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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 12 463.00 | 6 013.00 | 18 476.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 576.00 | 12 463.00 | 158 113.00 | 170 576.00 |
060 Stock marchandises | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
084 Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
110 Total général Actif | 273 677.00 | 12 463.00 | 261 214.00 | 273 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 265.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
230 Autres produits | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 683.00 | | | 474 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
242 Autres charges externes. | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
252 Charges sociales | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 732.00 | | | 432 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
294 Charges financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |