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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 186 539.00 | | 2 186 539.00 | 2 186 539.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 387.00 | | 2 201 387.00 | 2 201 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 387.00 | | 2 806 387.00 | 2 806 387.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
DL TOTAL (I) | -23 868.00 | | | -23 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 500.00 | | | 1 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 255.00 | | | 2 830 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 387.00 | | | 2 806 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 186 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 539.00 | | | 2 186 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 407.00 | | | 2 212 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 | | 1 127 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 640 000.00 | | | -1 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 250.00 | 250.00 | 600 000.00 | 600 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 255.00 | 1 190 255.00 | 1 640 000.00 | 2 830 255.00 |