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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 200.00 | | 642 200.00 | 642 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 155 396.00 | | 3 155 396.00 | 3 155 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 1 746 940.00 | | 1 746 940.00 | 1 746 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 657.00 | | 4 916 657.00 | 4 916 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 857.00 | | 5 558 857.00 | 5 558 857.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 163.00 | -25 868.00 | | -81 163.00 |
DL TOTAL (I) | -105 032.00 | -23 868.00 | | -105 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 750.00 | 1 640 000.00 | | 2 550 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 651.00 | 1 127 500.00 | | 3 069 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 094.00 | 62 622.00 | | 43 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | 133.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 889.00 | 2 830 255.00 | | 5 663 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 857.00 | 2 806 387.00 | | 5 558 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 139.00 | 1 190 255.00 | | 3 113 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FM Production stockée | | | 968 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 877.00 | 2 186 539.00 | | 978 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 040.00 | 2 212 407.00 | | 1 060 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 163.00 | -25 868.00 | | -81 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069 500.00 | 3 069 500.00 | | 3 069 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 750.00 | | 2 550 750.00 | 2 550 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -910 901.00 | | | -910 901.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 747.00 | 547.00 | 627 200.00 | 627 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 889.00 | 3 113 139.00 | 2 550 750.00 | 5 663 889.00 |