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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 657 851.00 | | 3 657 851.00 | 3 657 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 851.00 | | 3 762 851.00 | 3 762 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 695.00 | | 3 888 695.00 | 3 888 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -66 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 636.00 | 493 097.00 | | 308 636.00 |
DL TOTAL (I) | 310 838.00 | 428 902.00 | | 310 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 920.00 | 1 669 457.00 | | 3 559 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 11 897.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 6 628.00 | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 857.00 | 4 238 732.00 | | 3 577 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 695.00 | 4 667 634.00 | | 3 888 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 214.00 | 1 687 982.00 | | 1 905 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 429.00 | 3 186.00 | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559 920.00 | 1 890 463.00 | 1 669 457.00 | 3 559 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 657 851.00 | | 3 657 851.00 | 3 657 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 750.00 | | | 2 550 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 2 188.00 | 3 023.00 | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 062.00 | 2 188.00 | 3 660 874.00 | 3 663 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 857.00 | 1 905 214.00 | 1 672 643.00 | 3 577 857.00 |