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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 198.00 | 95 949.00 | 1 249.00 | 97 198.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 254 909.00 | 191 512.00 | 63 397.00 | 254 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 320.00 | 755 508.00 | 299 812.00 | 1 055 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 015.00 | 136 993.00 | 13 022.00 | 150 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 476.00 | 1 179 961.00 | 446 515.00 | 1 626 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 368.00 | 4 137.00 | 114 231.00 | 118 368.00 |
BN En cours de production de biens | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
BT Marchandises | 1 019 630.00 | 137 063.00 | 882 567.00 | 1 019 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 685.00 | 183 356.00 | 2 677 329.00 | 2 860 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 162.00 | 1 363 317.00 | 3 123 844.00 | 4 487 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 393.00 | 792 797.00 | | 1 050 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 003.00 | 257 596.00 | | 256 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 396.00 | 1 380 393.00 | | 1 636 396.00 |
DP Provisions pour risques | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 711.00 | 155 742.00 | | 69 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 000.00 | 365 827.00 | | 349 000.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 16 017.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 154.00 | 1 634 720.00 | | 1 473 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 844.00 | 3 015 114.00 | | 3 123 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 126.00 | 1 574 720.00 | | 1 468 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 182.00 | 34 638.00 | | 9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 112.00 | | 112 365.00 | 1 514 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 807.00 | | 1 489.00 | 101 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 155.00 | | 110 875.00 | 1 396 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 616.00 | 71 345.00 | 1 179 961.00 | 1 108 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 922.00 | 1 027.00 | 95 949.00 | 94 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 694.00 | 70 318.00 | 1 084 013.00 | 1 013 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 110.00 | 815 110.00 | | 815 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 386.00 | | | 1 152 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VB T. V. A. | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VC Groupe et associés | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 882.00 | 216 882.00 | | 216 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 215.00 | 1 384 065.00 | 15 150.00 | 1 399 215.00 |
VW T.V.A. | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 126.00 | 1 468 126.00 | | 1 468 126.00 |