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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 272 675.00 | 207 809.00 | 64 866.00 | 272 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 074.00 | 909 645.00 | 273 429.00 | 1 183 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 350.00 | 147 461.00 | 13 889.00 | 161 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 500.00 | 1 362 112.00 | 547 388.00 | 1 909 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 490.00 | 886.00 | 95 604.00 | 96 490.00 |
BN En cours de production de biens | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
BT Marchandises | 1 147 520.00 | 140 727.00 | 1 006 793.00 | 1 147 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 819.00 | 34 798.00 | 1 454 021.00 | 1 488 819.00 |
BZ Autres créances | 805 163.00 | 4 121.00 | 801 042.00 | 805 163.00 |
CF Disponibilités | 309 134.00 | | 309 134.00 | 309 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 948.00 | 180 532.00 | 3 804 416.00 | 3 984 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 448.00 | 1 542 644.00 | 4 351 804.00 | 5 894 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 760.00 | 1 306 396.00 | | 1 521 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 224.00 | 215 364.00 | | 209 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 985.00 | 1 851 760.00 | | 2 060 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 536.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 105.00 | 305 865.00 | | 809 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 6 687.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 388.00 | 942 038.00 | | 1 055 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 960.00 | 378 631.00 | | 418 960.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 7 948.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 819.00 | 1 641 705.00 | | 2 290 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 804.00 | 3 493 465.00 | | 4 351 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 033.00 | 1 635 018.00 | | 2 285 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 054.00 | | 254 997.00 | 1 727 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 551.00 | 1 909 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 401.00 | 1 805 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 608.00 | | 254 997.00 | 1 607 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 798.00 | 99 315.00 | | 1 262 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 600.00 | 99 315.00 | | 1 165 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 704.00 | 141 613.00 | 143 704.00 | 143 704.00 |
6T Sur comptes clients | 63 244.00 | 10 247.00 | 34 571.00 | 63 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 948.00 | 151 860.00 | 178 275.00 | 206 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 948.00 | 151 860.00 | 178 275.00 | 206 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 388.00 | 1 055 388.00 | | 1 055 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 435.00 | 1 448 435.00 | | 1 448 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VB T. V. A. | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VC Groupe et associés | 681 592.00 | 681 592.00 | | 681 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 803 891.00 | 803 891.00 | | 803 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 989.00 | 2 334 989.00 | | 2 334 989.00 |
VW T.V.A. | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 246.00 | 2 285 033.00 | | 2 290 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |