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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 290 460.00 | 217 644.00 | 72 816.00 | 290 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 739.00 | 1 024 561.00 | 372 178.00 | 1 396 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 781.00 | 148 387.00 | 17 395.00 | 165 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 978.00 | | 156 978.00 | 156 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 254.00 | 1 487 789.00 | 626 465.00 | 2 114 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 281.00 | 2 848.00 | 150 433.00 | 153 281.00 |
BN En cours de production de biens | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BT Marchandises | 1 144 692.00 | 143 973.00 | 1 000 719.00 | 1 144 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 539.00 | 34 055.00 | 1 362 484.00 | 1 396 539.00 |
BZ Autres créances | 1 344 388.00 | 4 121.00 | 1 340 267.00 | 1 344 388.00 |
CF Disponibilités | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 250.00 | 184 997.00 | 4 192 253.00 | 4 377 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 504.00 | 1 672 786.00 | 4 818 718.00 | 6 491 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 985.00 | 1 521 760.00 | | 1 730 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 279.00 | 209 224.00 | | 135 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 264.00 | 2 060 985.00 | | 2 196 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 446.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 172.00 | 809 105.00 | | 1 133 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 573.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 986.00 | 1 055 388.00 | | 1 066 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 194.00 | 418 960.00 | | 413 194.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 6 347.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 454.00 | 2 290 819.00 | | 2 622 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 718.00 | 4 351 804.00 | | 4 818 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 064.00 | 2 285 033.00 | | 2 617 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 500.00 | | 398 795.00 | 1 909 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 040.00 | 2 114 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 040.00 | 2 009 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 204.00 | | 398 795.00 | 1 805 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 112.00 | 129 626.00 | 3 949.00 | 1 362 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 915.00 | 129 626.00 | 3 949.00 | 1 264 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 613.00 | 5 208.00 | | 141 613.00 |
6T Sur comptes clients | 34 798.00 | | 743.00 | 34 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 411.00 | 5 208.00 | 743.00 | 176 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 411.00 | 5 208.00 | 743.00 | 176 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 986.00 | 1 066 986.00 | | 1 066 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 908.00 | 1 356 908.00 | | 1 356 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VB T. V. A. | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 086.00 | 1 206 086.00 | | 1 206 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 958.00 | 1 127 958.00 | | 1 127 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 077.00 | 2 781 077.00 | | 2 781 077.00 |
VW T.V.A. | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 277.00 | 2 617 064.00 | | 2 622 277.00 |