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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | -1 522.00 | | 1 522.00 |
AP Constructions | 32 024.00 | -19 581.00 | 12 443.00 | 32 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | -8 479.00 | 3 937.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 151.00 | -123 563.00 | 431 588.00 | 555 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 253.00 | -153 146.00 | 508 106.00 | 661 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 486.00 | | 551 486.00 | 551 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 572.00 | -41 796.00 | 2 404 776.00 | 2 446 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 826.00 | -194 943.00 | 2 912 882.00 | 3 107 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 766 356.00 | 703 984.00 | | 766 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 62 372.00 | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 922 601.00 | 892 126.00 | | 922 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 781.00 | 416 330.00 | | 594 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 875.00 | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 539.00 | 3 066.00 | | 82 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 183.00 | 486 138.00 | | 1 259 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 806.00 | 65 458.00 | | 43 806.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | 5 101.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 280.00 | 978 970.00 | | 1 990 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 882.00 | 1 873 955.00 | | 2 912 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 345.00 | | | 391 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 042.00 | 47 754.00 | 26 650.00 | 132 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | 47 754.00 | 26 650.00 | 130 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 686.00 | 7 411.00 | 1 301.00 | 35 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 686.00 | 7 411.00 | 1 301.00 | 35 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 545.00 | 7 411.00 | 4 160.00 | 38 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 184.00 | 1 259 184.00 | | 1 259 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
VB T. V. A. | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 457.00 | 413 457.00 | | 413 457.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 283.00 | 1 805 111.00 | 185 172.00 | 1 990 283.00 |