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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 32 025.00 | 21 574.00 | 10 451.00 | 32 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 9 545.00 | 2 872.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 832.00 | 184 666.00 | 546 166.00 | 730 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 933.00 | 217 307.00 | 619 626.00 | 836 933.00 |
BT Marchandises | 2 430 776.00 | 62 563.00 | 2 368 214.00 | 2 430 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
BZ Autres créances | 347 335.00 | | 347 335.00 | 347 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
CF Disponibilités | 379 916.00 | | 379 916.00 | 379 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 083.00 | 62 563.00 | 3 406 520.00 | 3 469 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 016.00 | 279 870.00 | 4 026 146.00 | 4 306 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 796 832.00 | 766 357.00 | | 796 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 327.00 | 30 475.00 | | 94 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 929.00 | 922 602.00 | | 1 016 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 319.00 | 594 781.00 | | 635 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 2 878.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 624.00 | 1 259 184.00 | | 2 210 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 512.00 | 43 807.00 | | 86 512.00 |
EA Autres dettes | 60 083.00 | 89 632.00 | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 217.00 | 1 990 281.00 | | 3 009 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 146.00 | 2 912 883.00 | | 4 026 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 217.00 | 1 990 281.00 | | 3 009 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 047.00 | 355 194.00 | | 357 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 253.00 | | 177 333.00 | 661 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 836 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 775 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 594.00 | | 177 333.00 | 599 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 147.00 | 64 641.00 | 481.00 | 153 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 624.00 | 64 641.00 | 481.00 | 151 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 797.00 | 22 978.00 | 2 212.00 | 41 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 797.00 | 22 978.00 | 2 212.00 | 41 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 797.00 | 22 978.00 | 2 212.00 | 41 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 978.00 | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 624.00 | 2 210 624.00 | | 2 210 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
VB T. V. A. | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 047.00 | 357 047.00 | | 357 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VP Divers | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 373.00 | 564 373.00 | | 564 373.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 217.00 | 3 009 217.00 | | 3 009 217.00 |