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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AP Constructions | 32 025.00 | 23 115.00 | 8 910.00 | 32 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 10 592.00 | 1 825.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 401.00 | 254 569.00 | 477 831.00 | 732 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 502.00 | 289 799.00 | 548 703.00 | 838 502.00 |
BT Marchandises | 2 762 966.00 | 65 997.00 | 2 696 970.00 | 2 762 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
BZ Autres créances | 253 305.00 | | 253 305.00 | 253 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
CF Disponibilités | 1 007 070.00 | | 1 007 070.00 | 1 007 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 409 611.00 | 65 997.00 | 4 343 614.00 | 4 409 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 113.00 | 355 796.00 | 4 892 317.00 | 5 248 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 891 159.00 | 796 832.00 | | 891 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 021.00 | 94 327.00 | | 123 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 950.00 | 1 016 929.00 | | 1 139 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 941.00 | 635 319.00 | | 570 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 140.00 | 16 678.00 | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 021.00 | 2 210 624.00 | | 2 870 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | 86 512.00 | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 184 322.00 | 60 083.00 | | 184 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 367.00 | 3 009 217.00 | | 3 752 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 317.00 | 4 026 146.00 | | 4 892 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 367.00 | 3 009 217.00 | | 3 752 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 978.00 | 357 047.00 | | 357 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 933.00 | | 1 569.00 | 836 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 274.00 | | 1 569.00 | 775 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 307.00 | 72 492.00 | | 217 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 784.00 | 72 492.00 | | 215 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 563.00 | 63 851.00 | 60 417.00 | 62 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 563.00 | 63 851.00 | 60 417.00 | 62 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 563.00 | 63 851.00 | 60 417.00 | 62 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 851.00 | 60 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 021.00 | 2 870 021.00 | | 2 870 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 232 115.00 | 232 115.00 | | 232 115.00 |
VB T. V. A. | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 978.00 | 357 978.00 | | 357 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VI Groupe et associés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 557.00 | 545 557.00 | | 545 557.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 367.00 | 3 752 367.00 | | 3 752 367.00 |