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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 704 652.00 | 618 000.00 | 16 086 652.00 | 16 704 652.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739 771.00 | 618 000.00 | 16 121 772.00 | 16 739 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 739 771.00 | 618 000.00 | 16 121 772.00 | 16 739 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 516 562.00 | 446 069.00 | | 516 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 319.00 | 70 493.00 | | -91 319.00 |
DL TOTAL (I) | 726 775.00 | 818 093.00 | | 726 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 392 369.00 | 12 792 533.00 | | 15 392 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 421.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 394 997.00 | 12 796 214.00 | | 15 394 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121 772.00 | 13 614 307.00 | | 16 121 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 045.00 | 388 197.00 | | 586 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 364.00 | 317 704.00 | | 677 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 319.00 | 70 493.00 | | -91 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 937.00 | 433 743.00 | 49 681.00 | 233 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 937.00 | 433 743.00 | 49 681.00 | 233 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 937.00 | 433 743.00 | 49 681.00 | 233 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384 957.00 | 6 384 957.00 | | 6 384 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007 412.00 | 9 007 412.00 | | 9 007 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396 763.00 | | | 6 396 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 039.00 | | | 34 039.00 |