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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140 438.00 | 12 901.00 | 4 127 536.00 | 4 140 438.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 588.00 | 12 901.00 | 4 127 686.00 | 4 140 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 588.00 | 12 901.00 | 4 127 686.00 | 4 140 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 429 637.00 | 425 243.00 | | 429 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 811.00 | 4 394.00 | | -34 811.00 |
DL TOTAL (I) | 696 357.00 | 731 169.00 | | 696 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 797.00 | 4 010 593.00 | | 3 428 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 3 692.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 329.00 | 4 014 284.00 | | 3 431 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 686.00 | 4 745 453.00 | | 4 127 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 162.00 | 775 642.00 | | 61 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 973.00 | 771 248.00 | | 95 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 811.00 | 4 394.00 | | -34 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 10 424.00 | 27 088.00 | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 10 424.00 | 27 088.00 | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 10 424.00 | 27 088.00 | 29 566.00 |
UG ‐ Financières | | 10 424.00 | 27 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428 797.00 | 3 428 797.00 | | 3 428 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 329.00 | 3 431 329.00 | | 3 431 329.00 |