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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 665 649.00 | | 665 649.00 | 665 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 567.00 | | 686 567.00 | 686 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 567.00 | | 686 567.00 | 686 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 394 826.00 | 429 637.00 | | 394 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391.00 | -34 811.00 | | -12 391.00 |
DL TOTAL (I) | 683 967.00 | 696 357.00 | | 683 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3 428 797.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 532.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600.00 | 3 431 329.00 | | 2 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 567.00 | 4 127 686.00 | | 686 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 042.00 | 61 162.00 | | 14 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 433.00 | 95 973.00 | | 26 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 391.00 | -34 811.00 | | -12 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |