| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916.00 | 17 570.00 | 346.00 | 17 916.00 |
AN Terrains | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 526 818.00 | 233 263.00 | 293 554.00 | 526 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 35 362.00 | 2 623.00 | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 566.00 | 762 717.00 | 100 848.00 | 863 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 965.00 | 1 048 913.00 | 736 053.00 | 1 784 965.00 |
BT Marchandises | 1 754 552.00 | 389 792.00 | 1 364 760.00 | 1 754 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 226.00 | 2 040.00 | 29 186.00 | 31 226.00 |
BZ Autres créances | 344 989.00 | 3 440.00 | 341 549.00 | 344 989.00 |
CF Disponibilités | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 069.00 | 395 273.00 | 1 810 797.00 | 2 206 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 035.00 | 1 444 185.00 | 2 546 850.00 | 3 991 035.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 484 983.00 | -3 153 749.00 | | -3 484 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 752.00 | -331 234.00 | | -619 752.00 |
DL TOTAL (I) | -3 884 735.00 | -3 264 983.00 | | -3 884 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 448.00 | 3 628.00 | | 2 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448.00 | 3 628.00 | | 2 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 3 392.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 593.00 | 6 084.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 187.00 | 348 393.00 | | 309 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 383.00 | 265 071.00 | | 226 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 7 583.00 | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 5 877 530.00 | 5 973 667.00 | | 5 877 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 137.00 | 6 604 189.00 | | 6 429 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 850.00 | 3 342 834.00 | | 2 546 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 343.00 | | 4 657 343.00 | 4 657 343.00 |
FG Production vendue services | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 847.00 | | 4 663 847.00 | 4 663 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 734.00 | 9 498.00 | | 62 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 734.00 | 9 498.00 | | 65 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 65 485.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 65 485.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 810.00 | -55 987.00 | | 62 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 988.00 | -11 994.00 | | -11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 453.00 | 4 948 538.00 | | 4 797 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 204.00 | 5 279 772.00 | | 5 417 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 752.00 | -331 234.00 | | -619 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 595.00 | | 94 732.00 | 1 757 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 328.00 | 10 033.00 | 1 784 965.00 | 57 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 328.00 | 10 033.00 | 1 529 116.00 | 57 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | 215.00 | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 961.00 | | 64 517.00 | 1 531 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 934.00 | | 30 000.00 | 207 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 255.00 | 75 691.00 | 10 033.00 | 983 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 331.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 017.00 | 75 360.00 | 10 033.00 | 966 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | 350.00 | 1 530.00 | 3 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 505.00 | 389 792.00 | 56 505.00 | 56 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 969.00 | 786.00 | 4 715.00 | 5 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 914.00 | 390 578.00 | 61 220.00 | 65 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 542.00 | 390 928.00 | 62 750.00 | 69 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 928.00 | 62 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 187.00 | 309 187.00 | | 309 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VC Groupe et associés | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 853 252.00 | 430 376.00 | 5 422 876.00 | 5 853 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 960.00 | | | 284 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 288.00 | 380 177.00 | 230 111.00 | 610 288.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 544.00 | 995 668.00 | 5 422 876.00 | 6 418 544.00 |