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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
AN Terrains | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
AP Constructions | 619 878.00 | 619 878.00 | | 619 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 886.00 | 889 886.00 | | 889 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 381.00 | 1 682 448.00 | 297 934.00 | 1 980 381.00 |
BT Marchandises | 1 381 440.00 | 779 543.00 | 601 897.00 | 1 381 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 275.00 | 12 959.00 | 16 315.00 | 29 275.00 |
BZ Autres créances | 318 080.00 | 5 502.00 | 312 578.00 | 318 080.00 |
CF Disponibilités | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 316.00 | 798 004.00 | 978 312.00 | 1 776 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 698.00 | 2 480 452.00 | 1 276 246.00 | 3 756 698.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 587 756.00 | -4 104 735.00 | | -4 587 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 178.00 | -483 021.00 | | -1 324 178.00 |
DL TOTAL (I) | -5 691 934.00 | -4 367 756.00 | | -5 691 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 3 071.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 071.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 842.00 | 2 588.00 | | 21 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 3 027.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 781.00 | 395 159.00 | | 313 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 786.00 | 248 759.00 | | 229 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 401.00 | | |
EA Autres dettes | 6 394 838.00 | 6 243 316.00 | | 6 394 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 579.00 | 6 895 250.00 | | 6 964 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 246.00 | 2 530 565.00 | | 1 276 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 559.00 | | 4 489 559.00 | 4 489 559.00 |
FG Production vendue services | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 635.00 | | 4 491 635.00 | 4 491 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 1 291.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 1 291.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 2 637.00 | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 795.00 | | | 486 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 127.00 | 2 637.00 | | 488 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 843.00 | -1 346.00 | | -483 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 212.00 | 4 933 869.00 | | 4 896 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 390.00 | 5 416 889.00 | | 6 220 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 178.00 | -483 021.00 | | -1 324 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 228.00 | | 140 608.00 | 1 843 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581.00 | 1 874.00 | 1 980 381.00 | 1 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 874.00 | 1 657 796.00 | 1 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 642.00 | | 110 608.00 | 1 550 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 934.00 | | 30 000.00 | 267 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 319.00 | 67 207.00 | 1 873.00 | 1 130 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 606.00 | 2 317.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 713.00 | 64 890.00 | 1 873.00 | 1 110 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 071.00 | 529.00 | | 3 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 729.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 484 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 368 899.00 | 779 542.00 | 368 899.00 | 368 899.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 12 373.00 | 146.00 | 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 016.00 | 5 502.00 | 6 015.00 | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 646.00 | 1 284 212.00 | 375 060.00 | 375 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 717.00 | 1 284 741.00 | 375 060.00 | 378 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 947.00 | 375 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 781.00 | 313 781.00 | | 313 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 358.00 | | 54 357.00 | 54 358.00 |
UX Autres créances clients | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | 7 618.00 | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VC Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 365 115.00 | 133 443.00 | 6 231 672.00 | 6 365 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 072.00 | 275 072.00 | | 275 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 986.00 | 343 011.00 | 296 975.00 | 639 986.00 |
VW T.V.A. | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 246.00 | 728 573.00 | 6 231 672.00 | 6 960 246.00 |