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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 652.00 | 19 606.00 | 5 046.00 | 24 652.00 |
AN Terrains | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 527 733.00 | 262 375.00 | 265 359.00 | 527 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985.00 | 36 012.00 | 1 973.00 | 37 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 596.00 | 812 327.00 | 70 269.00 | 882 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 228.00 | 1 130 319.00 | 712 909.00 | 1 843 228.00 |
BT Marchandises | 1 700 221.00 | 368 899.00 | 1 331 322.00 | 1 700 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 697.00 | 732.00 | 35 965.00 | 36 697.00 |
BZ Autres créances | 369 936.00 | 6 016.00 | 363 920.00 | 369 936.00 |
CF Disponibilités | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 303.00 | 375 646.00 | 1 817 656.00 | 2 193 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 531.00 | 1 505 966.00 | 2 530 565.00 | 4 036 531.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 104 735.00 | -3 484 983.00 | | -4 104 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 021.00 | -619 752.00 | | -483 021.00 |
DL TOTAL (I) | -4 367 756.00 | -3 884 735.00 | | -4 367 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 071.00 | 2 448.00 | | 3 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071.00 | 2 448.00 | | 3 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 978.00 | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 027.00 | 10 593.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 159.00 | 309 187.00 | | 395 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 759.00 | 226 383.00 | | 248 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 4 466.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 6 243 316.00 | 5 877 530.00 | | 6 243 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 250.00 | 6 429 137.00 | | 6 895 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 565.00 | 2 546 850.00 | | 2 530 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 611.00 | | 4 526 611.00 | 4 526 611.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 049.00 | | 4 530 049.00 | 4 530 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 62 734.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 65 734.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 2 924.00 | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 2 924.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 62 810.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 842.00 | -11 988.00 | | -12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 869.00 | 4 797 453.00 | | 4 933 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 889.00 | 5 417 204.00 | | 5 416 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 021.00 | -619 752.00 | | -483 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 965.00 | | 58 263.00 | 1 784 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | 6 737.00 | 17 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 116.00 | | 21 526.00 | 1 529 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 933.00 | | 30 000.00 | 237 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 912.00 | 81 407.00 | | 1 048 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 2 036.00 | | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 342.00 | 79 370.00 | | 1 031 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448.00 | 1 423.00 | 800.00 | 2 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 792.00 | 368 899.00 | 389 792.00 | 389 792.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 359.00 | 1 668.00 | 2 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 6 016.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 272.00 | 375 274.00 | 394 900.00 | 395 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 720.00 | 376 697.00 | 395 700.00 | 397 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 697.00 | 395 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 159.00 | 395 159.00 | | 395 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UX Autres créances clients | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 212 613.00 | 701 817.00 | 5 510 796.00 | 6 212 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 557.00 | 408 901.00 | 260 656.00 | 669 557.00 |
VW T.V.A. | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 223.00 | 1 381 427.00 | 5 510 796.00 | 6 892 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |