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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 960 157.00 | 355 964.00 | 1 604 193.00 | 1 960 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 703.00 | 40 904.00 | 5 799.00 | 46 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 066.00 | 115 850.00 | 67 217.00 | 183 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 927.00 | 512 718.00 | 1 677 209.00 | 2 189 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 561 652.00 | | 561 652.00 | 561 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 769.00 | | 625 769.00 | 625 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 696.00 | 512 718.00 | 2 302 978.00 | 2 815 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 810 819.00 | | | 810 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 744.00 | | | 565 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 568.00 | | | 1 580 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 426.00 | | | 658 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 410.00 | | | 722 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 978.00 | | | 2 302 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 410.00 | | | 722 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 177.00 | | 919 177.00 | 919 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 177.00 | | 919 177.00 | 919 177.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 319.00 | | | 960 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 834.00 | | | 803 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 683.00 | | 22 243.00 | 2 167 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 683.00 | | 22 243.00 | 2 167 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 701.00 | 79 017.00 | | 433 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 701.00 | 79 017.00 | | 433 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VI Groupe et associés | 658 426.00 | 658 426.00 | | 658 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 410.00 | 722 410.00 | | 722 410.00 |