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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 960 157.00 | 424 052.00 | 1 536 105.00 | 1 960 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 553.00 | 45 628.00 | 1 925.00 | 47 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 405.00 | 111 998.00 | 68 407.00 | 180 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 115.00 | 581 678.00 | 1 606 438.00 | 2 188 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 776 973.00 | | 776 973.00 | 776 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 273.00 | | 829 273.00 | 829 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 389.00 | 581 678.00 | 2 435 711.00 | 3 017 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 967 304.00 | | | 967 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 024.00 | | | 533 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 235.00 | | | 1 694 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 023.00 | | | 659 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 476.00 | | | 741 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 711.00 | | | 2 435 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 391.00 | | 943 391.00 | 943 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 391.00 | | 943 391.00 | 943 391.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 113.00 | | | 976 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 726.00 | | | 829 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 927.00 | | 3 894.00 | 2 189 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 2 188 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 2 188 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 927.00 | | 3 894.00 | 2 189 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 718.00 | 74 665.00 | 5 705.00 | 512 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 718.00 | 74 665.00 | 5 705.00 | 512 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 659 023.00 | 659 023.00 | | 659 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 476.00 | 741 476.00 | | 741 476.00 |