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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 211.00 | 199.00 | 410.00 |
AP Constructions | 1 954 299.00 | 485 604.00 | 1 468 695.00 | 1 954 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 969.00 | 45 841.00 | 3 128.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 464.00 | 82 351.00 | 73 113.00 | 155 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 141.00 | 614 006.00 | 1 545 135.00 | 2 159 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CF Disponibilités | 956 682.00 | | 956 682.00 | 956 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 025.00 | | 1 293 025.00 | 1 293 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 166.00 | 614 006.00 | 2 838 160.00 | 3 452 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 691.00 | | | 1 113 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 632.00 | | | 502 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 513.00 | | | 2 111 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 571.00 | | | 655 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 647.00 | | | 726 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 160.00 | | | 2 838 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 085.00 | | 1 202 085.00 | 1 202 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 085.00 | | 1 202 085.00 | 1 202 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 748.00 | | | 1 246 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 078.00 | | | 799 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 115.00 | | 9 987.00 | 2 188 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 961.00 | 2 159 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 961.00 | 2 158 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 115.00 | | 9 577.00 | 2 188 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 678.00 | 70 778.00 | 38 450.00 | 581 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 678.00 | 70 568.00 | 38 450.00 | 581 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 284 709.00 | 284 709.00 | | 284 709.00 |
VI Groupe et associés | 655 571.00 | 655 571.00 | | 655 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 343.00 | 336 343.00 | | 336 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 647.00 | 726 647.00 | | 726 647.00 |