| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 877.00 | 42 359.00 | 1 518.00 | 43 877.00 |
BT Marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | 8 656.00 | 20 643.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 423.00 | 8 656.00 | 194 767.00 | 203 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 300.00 | 51 015.00 | 196 285.00 | 247 300.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
DH Report à nouveau | 45 034.00 | 43 344.00 | | 45 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 1 690.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 95 607.00 | 95 489.00 | | 95 607.00 |
DP Provisions pour risques | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 284.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 1 690.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 123.00 | 57 752.00 | | 58 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 285.00 | 195 796.00 | | 196 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 956.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 956.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -2 954.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 294.00 | 32 036.00 | | 35 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 176.00 | 30 346.00 | | 35 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119.00 | 1 690.00 | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 905.00 | 10 668.00 | 20 237.00 | 30 905.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |