| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 877.00 | 42 359.00 | 1 518.00 | 43 877.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 486.00 | 42 359.00 | 146 127.00 | 188 486.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
DH Report à nouveau | 45 683.00 | 45 152.00 | | 45 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 395.00 | 531.00 | | -6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 89 744.00 | 96 138.00 | | 89 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 23 061.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 503.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 532.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 384.00 | 60 451.00 | | 56 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 127.00 | 199 144.00 | | 146 127.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 622.00 | | | 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 754.00 | 13 726.00 | | 63 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 149.00 | 13 195.00 | | 70 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 395.00 | 531.00 | | -6 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 555.00 | 42 555.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 8 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 555.00 | 51 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |