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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 877.00 | 42 359.00 | 1 518.00 | 43 877.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | 8 656.00 | 14 719.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 282.00 | 8 656.00 | 197 626.00 | 206 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 159.00 | 51 015.00 | 199 144.00 | 250 159.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
DH Report à nouveau | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 172.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 96 138.00 | 95 779.00 | | 96 138.00 |
DP Provisions pour risques | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | 14 409.00 | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 1 162.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 2 007.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 36 355.00 | 33 466.00 | | 36 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 451.00 | 51 044.00 | | 60 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 144.00 | 189 378.00 | | 199 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 200.00 | | 12 964.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 12 964.00 | 22 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 726.00 | 22 296.00 | | 13 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195.00 | 22 124.00 | | 13 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 172.00 | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |