| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930 843.00 | 19 100 004.00 | 830 838.00 | 19 930 843.00 |
AN Terrains | 5 069 907.00 | 1 791 651.00 | 3 278 256.00 | 5 069 907.00 |
AP Constructions | 62 656 590.00 | 39 949 921.00 | 22 706 669.00 | 62 656 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 826 973.00 | 98 968 634.00 | 25 858 338.00 | 124 826 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568 226.00 | 6 931 671.00 | 2 636 555.00 | 9 568 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370 631.00 | | 8 370 631.00 | 8 370 631.00 |
AX Avances et acomptes | 322 957.00 | | 322 957.00 | 322 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BF Prêts | 1 871 541.00 | 632 207.00 | 1 239 333.00 | 1 871 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 603 771.00 | 167 374 091.00 | 85 229 680.00 | 252 603 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 579 899.00 | 11 514 381.00 | 52 065 518.00 | 63 579 899.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983 369.00 | | 3 983 369.00 | 3 983 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 628 640.00 | 6 215 793.00 | 41 412 847.00 | 47 628 640.00 |
BT Marchandises | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 196.00 | | 784 196.00 | 784 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 606 182.00 | 1 833 055.00 | 103 773 127.00 | 105 606 182.00 |
BZ Autres créances | 21 891 986.00 | | 21 891 986.00 | 21 891 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 422 550.00 | | 61 422 550.00 | 61 422 550.00 |
CF Disponibilités | 66 547 239.00 | | 66 547 239.00 | 66 547 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975 884.00 | | 2 975 884.00 | 2 975 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 572 881.00 | 19 563 229.00 | 355 009 652.00 | 374 572 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 418 260.00 | 186 937 320.00 | 440 480 939.00 | 627 418 260.00 |
CU Autres participations | 19 940 714.00 | | 19 940 714.00 | 19 940 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 718 400.00 | 7 718 400.00 | | 7 718 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 840.00 | 771 840.00 | | 771 840.00 |
DG Autres réserves | 175 771 869.00 | 173 071 869.00 | | 175 771 869.00 |
DH Report à nouveau | 37 371.00 | 37 537.00 | | 37 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205 196.00 | 32 539 009.00 | | 47 205 196.00 |
DK Provisions réglementées | 15 254 595.00 | 13 692 833.00 | | 15 254 595.00 |
DL TOTAL (I) | 246 768 575.00 | 227 840 792.00 | | 246 768 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 587 607.00 | 8 654 602.00 | | 12 587 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 387 000.00 | 10 807 000.00 | | 12 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 974 607.00 | 19 461 602.00 | | 24 974 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 194.00 | 40.00 | | 1 366 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 241.00 | 807 967.00 | | 786 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 206 221.00 | 50 310 589.00 | | 58 206 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359 320.00 | 46 357 438.00 | | 44 359 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 423.00 | 1 705 071.00 | | 3 073 423.00 |
EA Autres dettes | 60 806 781.00 | 59 482 617.00 | | 60 806 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 863.00 | 57 310.00 | | 110 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 709 046.00 | 158 721 035.00 | | 168 709 046.00 |
ED (V) | 28 711.00 | 464 319.00 | | 28 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 480 939.00 | 406 487 748.00 | | 440 480 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 922 805.00 | 157 913 067.00 | | 167 922 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366 194.00 | 40.00 | | 1 366 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52 529 000.00 | 44 136 000.00 | | 52 529 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -2 119 000.00 | 3 759 000.00 | | -2 119 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 404 537.00 | 402 142 332.00 | 474 546 869.00 | 72 404 537.00 |
FG Production vendue services | 3 445 827.00 | 5 834 598.00 | 9 280 426.00 | 3 445 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 850 364.00 | 407 976 931.00 | 483 827 296.00 | 75 850 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 337 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 187 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 686 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 085 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 397 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 724 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 691 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 625 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 883 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 508 982.00 | |
GE Autres charges | | | 20 524 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 726 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 359 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 769 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 997 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 022 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 321 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553 637.00 | 1 428 796.00 | | 1 553 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 610 604.00 | 9 068 888.00 | | 11 610 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 036 926.00 | 14 875 693.00 | | 17 036 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 709.00 | 119 212.00 | | 215 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 479.00 | 394 200.00 | | 330 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 987 085.00 | 2 669 002.00 | | 2 987 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533 274.00 | 3 182 415.00 | | 3 533 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 5 694.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 335.00 | 312 334.00 | | 367 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 847.00 | 3 956 496.00 | | 4 548 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918 009.00 | 4 274 525.00 | | 4 918 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384 734.00 | -1 092 110.00 | | -1 384 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 640 200.00 | 21 331 400.00 | | 21 640 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 091 854.00 | 16 805 047.00 | | 12 091 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 615 928.00 | 473 164 915.00 | | 526 615 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 410 732.00 | 440 625 905.00 | | 479 410 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 205 196.00 | 32 539 009.00 | | 47 205 196.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 52 529 000.00 | 44 136 000.00 | | 52 529 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 52 529 000.00 | 44 136 000.00 | | 52 529 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 072 752.00 | | 40 458 552.00 | 245 072 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 150 773.00 | | 21 857 640.00 | 14 150 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 303 024.00 | 7 624 508.00 | 252 603 772.00 | 25 303 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734 275.00 | 19 930 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 152 251.00 | 6 890 233.00 | 210 815 288.00 | 11 152 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 211 643.00 | | 453 475.00 | 20 211 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 535 382.00 | | 27 322 390.00 | 201 535 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325 727.00 | | 12 682 686.00 | 23 325 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 961 661.00 | 12 037 395.00 | 7 257 173.00 | 161 961 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295 788.00 | 538 492.00 | 734 275.00 | 19 295 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 665 873.00 | 11 498 903.00 | 6 522 898.00 | 142 665 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 028 240.00 | 6 322 080.00 | 6 028 240.00 | 6 028 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 692 833.00 | 4 548 848.00 | 2 987 086.00 | 13 692 833.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 461 602.00 | 14 498 607.00 | 8 985 602.00 | 19 461 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 311 841.00 | 4 322 633.00 | 3 904 300.00 | 17 311 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800 088.00 | 265 367.00 | 1 232 399.00 | 2 800 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 714 753.00 | 5 220 207.00 | 5 739 523.00 | 20 714 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 869 188.00 | 24 267 662.00 | 17 712 211.00 | 53 869 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 845 000.00 | 14 028 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 873 815.00 | 696 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 548 848.00 | 2 987 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 206 221.00 | 58 206 221.00 | | 58 206 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518 114.00 | 27 518 114.00 | | 27 518 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751 916.00 | 13 751 916.00 | | 13 751 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 073 424.00 | 3 073 424.00 | | 3 073 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981 167.00 | 6 981 167.00 | | 6 981 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
UP Prêts | 1 871 542.00 | 1 871 542.00 | | 1 871 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UX Autres créances clients | 105 411 387.00 | | | 105 411 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928 398.00 | | | 1 928 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
VB T. V. A. | 4 616 241.00 | | | 4 616 241.00 |
VC Groupe et associés | 375 020.00 | | | 375 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 195.00 | 1 366 195.00 | | 1 366 195.00 |
VI Groupe et associés | 53 825 615.00 | 53 825 615.00 | | 53 825 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919 275.00 | | | 10 919 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270 455.00 | 2 270 455.00 | | 2 270 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014 917.00 | | | 4 014 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975 884.00 | | | 2 975 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 383 347.00 | 132 383 347.00 | | 132 383 347.00 |
VW T.V.A. | 818 836.00 | 818 836.00 | | 818 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 922 805.00 | 167 922 805.00 | | 167 922 805.00 |