| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 937 310.00 | 25 028 315.00 | 4 908 995.00 | 29 937 310.00 |
AN Terrains | 14 104 000.00 | 4 712 000.00 | 9 392 000.00 | 14 104 000.00 |
AP Constructions | 129 841 000.00 | 77 760 000.00 | 52 081 000.00 | 129 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 529 000.00 | 197 959 000.00 | 45 570 000.00 | 243 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796 000.00 | 16 645 000.00 | 5 151 000.00 | 21 796 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 188 000.00 | | 13 188 000.00 | 13 188 000.00 |
AX Avances et acomptes | 791 035.00 | | 791 035.00 | 791 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 201 000.00 | 318 503 000.00 | 131 697 000.00 | 450 201 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 892 000.00 | 44 775 000.00 | 194 117 000.00 | 238 892 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 975 379.00 | | 7 975 379.00 | 7 975 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 286 121.00 | 12 021 253.00 | 47 264 868.00 | 59 286 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 262 000.00 | 811 000.00 | 123 452 000.00 | 124 262 000.00 |
BZ Autres créances | 15 249 000.00 | | 15 249 000.00 | 15 249 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 617 000.00 | | 60 617 000.00 | 60 617 000.00 |
CF Disponibilités | 120 240 000.00 | | 120 240 000.00 | 120 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 057 000.00 | 45 586 000.00 | 516 471 000.00 | 562 057 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 871 357.00 | | 871 357.00 | 871 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 257 000.00 | 364 089 000.00 | 648 168 000.00 | 1 012 257 000.00 |
CU Autres participations | 19 949 846.00 | | 19 949 846.00 | 19 949 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 526 000.00 | 21 427 000.00 | 6 099 000.00 | 27 526 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 718 000.00 | 7 718 000.00 | | 7 718 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
DG Autres réserves | 386 077 000.00 | 372 272 000.00 | | 386 077 000.00 |
DH Report à nouveau | | -55 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306 185.00 | 26 802 932.00 | | 15 306 185.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761 513.00 | 17 121 553.00 | | 17 761 513.00 |
DL TOTAL (I) | 427 108 000.00 | 412 209 000.00 | | 427 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 974 000.00 | 15 467 000.00 | | 12 974 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 046 000.00 | 19 083 000.00 | | 21 046 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 020 000.00 | 34 550 000.00 | | 34 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 864 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 000.00 | 2 758 000.00 | | 2 278 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 299 000.00 | 10 689 000.00 | | 16 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122 000.00 | 82 655 000.00 | | 96 122 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568 000.00 | 41 541 000.00 | | 20 568 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 518.00 | 2 214 770.00 | | 1 653 518.00 |
EA Autres dettes | 48 332 000.00 | 60 650 000.00 | | 48 332 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 440 000.00 | 2 808 000.00 | | 3 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 040 000.00 | 202 965 000.00 | | 187 040 000.00 |
ED (V) | 440 233.00 | 365 742.00 | | 440 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 168 000.00 | 649 724 000.00 | | 648 168 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 515 269.00 | 149 930 895.00 | | 128 515 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 487.00 | 265 912.00 | | 446 487.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -378 000.00 | -189 000.00 | | -378 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 910 000.00 | 32 408 000.00 | | 32 910 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 651 000.00 | |
FD Production vendue biens | 73 878 352.00 | 337 858 516.00 | 411 736 868.00 | 73 878 352.00 |
FG Production vendue services | 1 875 187.00 | 8 325 896.00 | 10 201 083.00 | 1 875 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 651 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 591 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 224 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 324 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 199 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 117 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 987 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 677 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 551 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 551 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 408 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 205 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 866 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 497 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 803 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 396 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905 352.00 | 4 843 905.00 | | 5 905 352.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 524 314.00 | 8 322 018.00 | | 8 524 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 157 220.00 | 17 030 160.00 | | 16 157 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 449.00 | 135 348.00 | | 612 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 468.00 | 57 605.00 | | 21 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 194 625.00 | 2 796 452.00 | | 3 194 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828 542.00 | 2 989 406.00 | | 3 828 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | 262 277.00 | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 066.00 | 191 307.00 | | 185 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834 585.00 | 3 153 363.00 | | 3 834 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 162.00 | 3 606 947.00 | | 4 024 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 619.00 | -617 540.00 | | -195 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 316 000.00 | 5 641 400.00 | | 4 316 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | -2 590 589.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 632 025.00 | 510 064 387.00 | | 446 632 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 325 840.00 | 483 261 455.00 | | 431 325 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306 185.00 | 26 802 932.00 | | 15 306 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 418 000.00 | 3 207 000.00 | | 3 418 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 910 000.00 | 32 408 000.00 | | 32 910 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 32 910 000.00 | 32 408 000.00 | | 32 910 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 680 070.00 | | 27 146 942.00 | 316 680 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 304.00 | 20 042 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 836 396.00 | 3 354 314.00 | 320 636 301.00 | 19 836 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 111.00 | 29 937 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 836 396.00 | 3 267 899.00 | 270 656 248.00 | 19 836 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 621 430.00 | | 357 991.00 | 29 621 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 025 309.00 | | 26 735 234.00 | 267 025 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033 331.00 | | 53 717.00 | 20 033 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 811 716.00 | | | 811 716.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 182 226.00 | 17 981 429.00 | 3 124 718.00 | 204 182 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 945 384.00 | 2 124 990.00 | 42 059.00 | 22 945 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 236 842.00 | 15 856 439.00 | 3 082 658.00 | 181 236 842.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 121 553.00 | 3 834 585.00 | 3 194 625.00 | 17 121 553.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 238 849.00 | 2 259 744.00 | 3 437 350.00 | 25 238 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 851 790.00 | 4 855 057.00 | 900 687.00 | 27 851 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563 504.00 | 169 355.00 | 1 467 363.00 | 1 563 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 415 295.00 | 5 024 412.00 | 2 368 050.00 | 29 415 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 775 697.00 | 11 118 741.00 | 9 000 026.00 | 71 775 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 759 412.00 | 5 651 050.00 | |
UG ‐ Financières | | -524 744.00 | 154 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 834 585.00 | 3 194 625.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 087 245.00 | 52 087 245.00 | | 52 087 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102 889.00 | 25 102 889.00 | | 25 102 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001 617.00 | 13 001 617.00 | | 13 001 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 518.00 | 1 653 518.00 | | 1 653 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479 382.00 | 6 479 382.00 | | 6 479 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
UX Autres créances clients | 98 395 039.00 | 98 395 039.00 | | 98 395 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320 742.00 | 2 320 742.00 | | 2 320 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
VB T. V. A. | 2 018 111.00 | 2 018 111.00 | | 2 018 111.00 |
VC Groupe et associés | 346 187.00 | 346 187.00 | | 346 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 487.00 | 446 487.00 | | 446 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VI Groupe et associés | 27 670 907.00 | 27 670 907.00 | | 27 670 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685 443.00 | 4 685 443.00 | | 4 685 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 834.00 | 1 889 834.00 | | 1 889 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201 968.00 | 4 201 968.00 | | 4 201 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 121.00 | 643 688.00 | 85 433.00 | 729 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 080 437.00 | 112 995 004.00 | 85 433.00 | 113 080 437.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 515 270.00 | 128 515 270.00 | | 128 515 270.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1 386.00 | | | 1 386.00 |