| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059 826.00 | 26 977 033.00 | 3 082 792.00 | 30 059 826.00 |
AN Terrains | 9 285 613.00 | 3 801 855.00 | 5 483 758.00 | 9 285 613.00 |
AP Constructions | 81 241 666.00 | 52 784 284.00 | 28 457 382.00 | 81 241 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 096 511.00 | 139 226 514.00 | 27 869 997.00 | 167 096 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391 293.00 | 9 990 364.00 | 3 400 928.00 | 13 391 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 276 363.00 | | 5 276 363.00 | 5 276 363.00 |
AX Avances et acomptes | 1 570 930.00 | | 1 570 930.00 | 1 570 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 944 679.00 | 232 780 052.00 | 95 164 627.00 | 327 944 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 529 911.00 | 15 235 907.00 | 64 294 004.00 | 79 529 911.00 |
BN En cours de production de biens | 7 998 131.00 | | 7 998 131.00 | 7 998 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 822 374.00 | 12 021 253.00 | 58 801 121.00 | 70 822 374.00 |
BT Marchandises | 542 709.00 | | 542 709.00 | 542 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 039 789.00 | 161 235.00 | 100 878 553.00 | 101 039 789.00 |
BZ Autres créances | 10 814 590.00 | | 10 814 590.00 | 10 814 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 240 262.00 | | 56 240 262.00 | 56 240 262.00 |
CF Disponibilités | 88 236 424.00 | | 88 236 424.00 | 88 236 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135 060.00 | | 2 135 060.00 | 2 135 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 583 853.00 | 27 418 395.00 | 390 165 458.00 | 417 583 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502 615.00 | | 502 615.00 | 502 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 031 149.00 | 260 198 448.00 | 485 832 701.00 | 746 031 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174 649.00 | | | 1 174 649.00 |
CU Autres participations | 19 949 846.00 | | 19 949 846.00 | 19 949 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 198 000.00 | 23 999 000.00 | 4 199 000.00 | 28 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 718 400.00 | 7 718 400.00 | | 7 718 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 840.00 | 771 840.00 | | 771 840.00 |
DG Autres réserves | 227 739 432.00 | 227 538 702.00 | | 227 739 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308 375.00 | 15 306 185.00 | | 29 308 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DK Provisions réglementées | 17 191 110.00 | 17 761 513.00 | | 17 191 110.00 |
DL TOTAL (I) | 282 759 523.00 | 269 105 943.00 | | 282 759 523.00 |
DP Provisions pour risques | 12 992 000.00 | 8 668 243.00 | | 12 992 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 836 247.00 | 15 393 000.00 | | 12 836 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 828 247.00 | 24 061 243.00 | | 25 828 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 694.00 | 537 181.00 | | 90 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102 000.00 | 2 278 000.00 | | 15 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538 571.00 | 1 138 048.00 | | 2 538 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013 229.00 | 52 087 245.00 | | 67 013 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 586 387.00 | 40 009 455.00 | | 58 586 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 053.00 | 1 653 518.00 | | 2 204 053.00 |
EA Autres dettes | 46 012 453.00 | 34 150 289.00 | | 46 012 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 125.00 | 77 580.00 | | 163 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 608 514.00 | 129 653 318.00 | | 176 608 514.00 |
ED (V) | 636 414.00 | 440 233.00 | | 636 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 832 701.00 | 423 260 738.00 | | 485 832 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 069 943.00 | 128 515 269.00 | | 174 069 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446 487.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 667 000.00 | -378 000.00 | | 1 667 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 64 174 000.00 | 32 910 000.00 | | 64 174 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | 1 552.00 | 2 293.00 | 741.00 |
FD Production vendue biens | 84 900 189.00 | 459 998 965.00 | 544 899 154.00 | 84 900 189.00 |
FG Production vendue services | 4 277 212.00 | 7 926 709.00 | 12 203 921.00 | 4 277 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 178 142.00 | 467 927 226.00 | 557 105 369.00 | 89 178 142.00 |
FM Production stockée | | | 11 559 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 194 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 793 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 796 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 411 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 080 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 243 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 008 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 519 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 620 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 522 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 802 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 962 561.00 | |
GE Autres charges | | | 37 263 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 197 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 599 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 286 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987 637.00 | 5 905 352.00 | | 9 987 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 931 668.00 | 8 524 314.00 | | 12 931 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 299 892.00 | 16 157 220.00 | | 22 299 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | 612 449.00 | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 550.00 | 21 468.00 | | 267 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187 635.00 | 3 194 625.00 | | 3 187 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460 759.00 | 3 828 542.00 | | 3 460 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 683.00 | 4 509.00 | | 19 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 409.00 | 185 066.00 | | 110 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617 232.00 | 3 834 585.00 | | 2 617 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747 325.00 | 4 024 162.00 | | 2 747 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 433.00 | -195 619.00 | | 713 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 252 300.00 | 4 316 000.00 | | 25 252 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439 277.00 | 5 741.00 | | 17 439 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 021 956.00 | 446 632 025.00 | | 615 021 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 713 580.00 | 431 325 840.00 | | 585 713 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 308 375.00 | 15 306 185.00 | | 29 308 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 443.00 | 11 286.00 | | 22 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 64 174 000.00 | 32 910 000.00 | | 64 174 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 64 174 000.00 | 32 910 000.00 | | 64 174 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 64 174 000.00 | 32 910 000.00 | | 64 174 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 636 301.00 | | 22 374 710.00 | 320 636 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 553.00 | 20 022 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066 331.00 | 327 944 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 235.00 | 30 059 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 924 543.00 | 277 862 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 937 310.00 | | 215 751.00 | 29 937 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 656 248.00 | | 22 130 676.00 | 270 656 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042 743.00 | | 28 283.00 | 20 042 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 038 937.00 | 17 511 575.00 | 3 770 460.00 | 219 038 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 028 315.00 | 2 041 953.00 | 93 235.00 | 25 028 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 010 622.00 | 15 469 621.00 | 3 677 225.00 | 194 010 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 761 513.00 | 2 617 233.00 | 3 187 636.00 | 17 761 513.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 061 243.00 | 5 947 339.00 | 4 180 334.00 | 24 061 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 806 160.00 | 393 000.00 | 4 942 000.00 | 31 806 160.00 |
6T Sur comptes clients | 265 495.00 | 20 598.00 | 124 858.00 | 265 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 071 656.00 | 413 598.00 | 5 066 858.00 | 32 071 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 894 412.00 | 8 978 170.00 | 12 434 828.00 | 73 894 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 360 937.00 | 8 850 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 396 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 617 233.00 | 3 187 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 013 229.00 | 67 013 229.00 | | 67 013 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709 191.00 | 35 709 191.00 | | 35 709 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451 140.00 | 15 451 140.00 | | 15 451 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679 692.00 | 4 679 692.00 | | 4 679 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 053.00 | 2 204 053.00 | | 2 204 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746 118.00 | 9 746 118.00 | | 9 746 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
UX Autres créances clients | 100 895 716.00 | 100 895 716.00 | | 100 895 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592 774.00 | 2 592 774.00 | | 2 592 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VB T. V. A. | 3 664 245.00 | 3 664 245.00 | | 3 664 245.00 |
VC Groupe et associés | 339 580.00 | 339 580.00 | | 339 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VI Groupe et associés | 36 266 336.00 | 36 266 336.00 | | 36 266 336.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558 013.00 | 2 558 013.00 | | 2 558 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032 615.00 | 4 032 615.00 | | 4 032 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 061.00 | 960 411.00 | 1 174 650.00 | 2 135 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 062 068.00 | 112 887 418.00 | 1 174 650.00 | 114 062 068.00 |
VW T.V.A. | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 069 944.00 | 174 069 944.00 | | 174 069 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |