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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 8 558.00 | 361.00 | 8 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 406.00 | 223 406.00 | 200 000.00 | 423 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 6 050.00 | 53.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 427.00 | 752 337.00 | 72 090.00 | 824 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 963.00 | 990 351.00 | 286 611.00 | 1 276 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 548.00 | | 313 548.00 | 313 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 511.00 | 990 351.00 | 600 160.00 | 1 590 511.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 721.00 | -160 942.00 | | -180 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 549.00 | -19 780.00 | | -42 549.00 |
DL TOTAL (I) | 153 729.00 | 196 279.00 | | 153 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 190.00 | 269 934.00 | | 161 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 55 211.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 829.00 | 98 352.00 | | 173 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 416.00 | 75 325.00 | | 78 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 430.00 | 498 822.00 | | 446 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 160.00 | 695 100.00 | | 600 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 489.00 | 351 363.00 | | 358 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 391.00 | 49 126.00 | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 608.00 | | 1 071 608.00 | 1 071 608.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 908.00 | | 1 071 908.00 | 1 071 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 682.00 | 775.00 | | 10 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 402.00 | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 30 402.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | 30 159.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 946.00 | 1 346 440.00 | | 1 094 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 495.00 | 1 366 219.00 | | 1 137 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 549.00 | -19 780.00 | | -42 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 643.00 | | 842.00 | 1 284 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 1 276 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 523.00 | 830 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 210.00 | | 842.00 | 838 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 583.00 | 61 291.00 | 8 523.00 | 937 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 454.00 | 4 510.00 | | 227 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 129.00 | 56 780.00 | 8 523.00 | 710 129.00 |