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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 949.00 | 578 123.00 | 13 826.00 | 591 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 237.00 | 671 303.00 | 224 933.00 | 896 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BT Marchandises | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 151.00 | 671 303.00 | 453 848.00 | 1 125 151.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 950.00 | -223 271.00 | | -242 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 482.00 | -19 679.00 | | -38 482.00 |
DL TOTAL (I) | 95 568.00 | 134 050.00 | | 95 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 805.00 | 104 972.00 | | 98 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724.00 | 20 638.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 924.00 | 275 042.00 | | 210 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | 69 658.00 | | 39 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 280.00 | 470 310.00 | | 358 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 848.00 | 604 361.00 | | 453 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 978.00 | 411 832.00 | | 329 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 186.00 | 16 858.00 | | 40 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 398.00 | | 907 398.00 | 907 398.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 652.00 | | 908 652.00 | 908 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 862.00 | 6 672.00 | | 17 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 677.00 | 1 090 756.00 | | 984 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 159.00 | 1 110 435.00 | | 1 023 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 482.00 | -19 679.00 | | -38 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 964.00 | | 1 001.00 | 1 277 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001.00 | 381 727.00 | 896 237.00 | 1 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 248.00 | 287 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 233 479.00 | 598 052.00 | 1 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 531.00 | | 1 001.00 | 831 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 035.00 | 9 996.00 | 378 727.00 | 1 040 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 325.00 | | 145 248.00 | 232 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 709.00 | 9 996.00 | 233 479.00 | 807 709.00 |