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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 406.00 | 223 406.00 | 200 000.00 | 423 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 428.00 | 801 606.00 | 23 821.00 | 825 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 964.00 | 1 040 035.00 | 237 929.00 | 1 277 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 286 768.00 | | 286 768.00 | 286 768.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CF Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 432.00 | | 366 432.00 | 366 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 395.00 | 1 040 035.00 | 604 361.00 | 1 644 395.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 271.00 | -180 721.00 | | -223 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 679.00 | -42 549.00 | | -19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 134 050.00 | 153 729.00 | | 134 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 972.00 | 161 190.00 | | 104 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 32 995.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 042.00 | 173 829.00 | | 275 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 658.00 | 78 416.00 | | 69 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 310.00 | 446 430.00 | | 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 361.00 | 600 160.00 | | 604 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 832.00 | 358 489.00 | | 411 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 858.00 | 13 391.00 | | 16 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 922.00 | | 1 073 922.00 | 1 073 922.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 422.00 | | 1 074 422.00 | 1 074 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 10 682.00 | | 6 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 756.00 | 1 094 946.00 | | 1 090 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 435.00 | 1 137 495.00 | | 1 110 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 679.00 | -42 549.00 | | -19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 963.00 | | 1 001.00 | 1 276 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 530.00 | | 1 001.00 | 830 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 351.00 | 49 683.00 | | 990 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 964.00 | 361.00 | | 231 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 387.00 | 49 323.00 | | 758 387.00 |