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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 478.00 | 173 948.00 | 25 529.00 | 199 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 515.00 | 319 572.00 | 161 942.00 | 481 515.00 |
BF Prêts | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 991.00 | 493 521.00 | 246 469.00 | 739 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 442.00 | 94 417.00 | 2 628 025.00 | 2 722 442.00 |
BZ Autres créances | 460 265.00 | | 460 265.00 | 460 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 873.00 | 94 417.00 | 3 431 456.00 | 3 525 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 865.00 | 587 939.00 | 3 677 926.00 | 4 265 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 804 095.00 | | | 804 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 946 861.00 | | | 946 861.00 |
DP Provisions pour risques | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 236.00 | | | 1 412 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 382.00 | | | 958 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 715.00 | | | 2 645 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 926.00 | | | 3 677 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 715.00 | | | 2 613 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491 988.00 | 35 750.00 | 5 527 738.00 | 5 491 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 988.00 | 35 750.00 | 5 527 738.00 | 5 491 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 850.00 | |
GE Autres charges | | | 78 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 973.00 | | | 5 896 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 709.00 | | | 5 891 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 798.00 | | | 776 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 313.00 | | | 548 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 573.00 | 49 517.00 | 93 568.00 | 537 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 495.00 | 15 423.00 | 6 970.00 | 165 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 078.00 | 34 094.00 | 86 599.00 | 372 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 22 850.00 | 49 000.00 | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 22 850.00 | 49 000.00 | 111 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 237.00 | 1 412 237.00 | | 1 412 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
UP Prêts | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 793.00 | 35 793.00 | 32 000.00 | 67 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 943.00 | 3 222 945.00 | 58 998.00 | 3 281 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 715.00 | 2 613 715.00 | 32 000.00 | 2 645 715.00 |