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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 426.00 | 123 884.00 | 2 541.00 | 126 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 390.00 | 212 640.00 | 373 750.00 | 586 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BF Prêts | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 080.00 | 336 524.00 | 441 556.00 | 778 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 774.00 | 35 547.00 | 1 961 226.00 | 1 996 774.00 |
BZ Autres créances | 530 901.00 | | 530 901.00 | 530 901.00 |
CF Disponibilités | 2 040 160.00 | | 2 040 160.00 | 2 040 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757 599.00 | | 757 599.00 | 757 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 435.00 | 35 547.00 | 5 289 888.00 | 5 325 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 516.00 | 372 072.00 | 5 731 444.00 | 6 103 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 459 041.00 | | | 459 041.00 |
DH Report à nouveau | -18 614.00 | | | -18 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 818.00 | | | -91 818.00 |
DL TOTAL (I) | 486 109.00 | | | 486 109.00 |
DP Provisions pour risques | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 067.00 | | | 271 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 881.00 | | | 216 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 492.00 | | | 2 085 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 191.00 | | | 977 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 269.00 | | | 1 622 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 430.00 | | | 5 177 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 444.00 | | | 5 731 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 614.00 | | | 4 907 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 350.00 | | 699 350.00 | 699 350.00 |
FG Production vendue services | 4 984 911.00 | 349 632.00 | 5 334 544.00 | 4 984 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 262.00 | 349 632.00 | 6 033 894.00 | 5 684 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 101 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 895.00 | | | 6 244 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 713.00 | | | 6 336 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 818.00 | | | -91 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 776.00 | | 289 200.00 | 731 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 59 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 894.00 | 778 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 950.00 | 126 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 465.00 | 591 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 479.00 | | 1 897.00 | 199 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 646.00 | | 281 602.00 | 474 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 651.00 | | 5 701.00 | 57 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 860.00 | 49 028.00 | 239 363.00 | 526 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 269.00 | 12 565.00 | 74 950.00 | 186 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 591.00 | 36 463.00 | 164 414.00 | 340 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 728.00 | 15 021.00 | 52 540.00 | 154 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 271.00 | 13 279.00 | 97 002.00 | 119 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 999.00 | 28 300.00 | 149 542.00 | 273 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | 97 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 492.00 | 2 085 492.00 | | 2 085 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 270.00 | 1 622 270.00 | | 1 622 270.00 |
UP Prêts | 8 757.00 | 3 127.00 | 5 630.00 | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 774.00 | 1 996 774.00 | | 1 996 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 040.00 | 35 487.00 | 161 304.00 | 270 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 530 902.00 | 530 902.00 | | 530 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 192.00 | 977 192.00 | | 977 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 600.00 | 757 600.00 | | 757 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 150.00 | 3 288 403.00 | 56 747.00 | 3 345 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 430.00 | 4 942 877.00 | 161 304.00 | 5 177 430.00 |