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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 478.00 | 186 268.00 | 13 209.00 | 199 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 645.00 | 340 591.00 | 134 054.00 | 474 645.00 |
BF Prêts | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 775.00 | 526 859.00 | 204 915.00 | 731 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 984.00 | 119 271.00 | 2 209 713.00 | 2 328 984.00 |
BZ Autres créances | 401 026.00 | | 401 026.00 | 401 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 111.00 | 119 271.00 | 2 849 840.00 | 2 969 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 887.00 | 646 131.00 | 3 054 756.00 | 3 700 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 809 360.00 | | | 809 360.00 |
DH Report à nouveau | -67 919.00 | | | -67 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 318.00 | | | -350 318.00 |
DL TOTAL (I) | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
DP Provisions pour risques | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 973.00 | | | 1 351 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 798.00 | | | 789 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 405.00 | | | 2 371 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 756.00 | | | 3 054 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 405.00 | | | 2 371 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 206 435.00 | 200 470.00 | 5 406 905.00 | 5 206 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 435.00 | 200 470.00 | 5 406 905.00 | 5 206 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 459.00 | |
GE Autres charges | | | 109 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 133.00 | | | -26 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 993.00 | | | 5 616 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 312.00 | | | 5 967 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 318.00 | | | -350 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 992.00 | | | 739 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 515.00 | | | 481 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 522.00 | 41 943.00 | 8 605.00 | 493 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 949.00 | 12 320.00 | | 173 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 573.00 | 29 624.00 | 8 605.00 | 319 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 350.00 | 119 378.00 | 50 000.00 | 85 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 350.00 | 119 378.00 | 50 000.00 | 85 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 459.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 974.00 | 1 351 974.00 | | 1 351 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
UP Prêts | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 984.00 | 2 328 984.00 | | 2 328 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VP Divers | 401 026.00 | 401 026.00 | | 401 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 798.00 | 789 798.00 | | 789 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 336.00 | 2 828 684.00 | 57 651.00 | 2 886 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 405.00 | 2 371 405.00 | | 2 371 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |