| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 581.00 | 884 394.00 | 2 002 187.00 | 2 886 581.00 |
AP Constructions | 2 299 952.00 | 1 711 437.00 | 588 515.00 | 2 299 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 638.00 | 1 996 454.00 | 1 639 183.00 | 3 635 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 533.00 | 264 788.00 | 338 745.00 | 603 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 654.00 | 4 857 073.00 | 4 572 581.00 | 9 429 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 3 870 618.00 | | 3 870 618.00 | 3 870 618.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 142.00 | | 4 412 142.00 | 4 412 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 796.00 | 4 857 073.00 | 8 984 722.00 | 13 841 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 960.00 | 306 960.00 | | 306 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 353 217.00 | 3 353 217.00 | | 3 353 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -537 433.00 | -668 121.00 | | -537 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 067.00 | -222 379.00 | | -353 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 477.00 | 2 818 477.00 | | 2 818 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 983.00 | 3 160 000.00 | | 4 456 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 540.00 | 202.00 | | 100 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 50 133.00 | | 47 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | 160 931.00 | | 175 922.00 |
EA Autres dettes | 1 384 839.00 | 1 193 809.00 | | 1 384 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 245.00 | 4 565 080.00 | | 6 166 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 722.00 | 7 383 557.00 | | 8 984 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 151.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -151.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 797.00 | 455 531.00 | | 457 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 864.00 | 677 910.00 | | 810 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 067.00 | -222 379.00 | | -353 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 654.00 | | | 9 429 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 429 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 704.00 | | | 9 425 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 887.00 | 502 186.00 | | 4 354 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 887.00 | 502 186.00 | | 4 354 887.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 839.00 | 1 384 839.00 | | 1 384 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 115.00 | | | 3 391 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456 983.00 | 11 983.00 | 560 000.00 | 4 456 983.00 |
VI Groupe et associés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 013.00 | | | 471 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 817.00 | 4 411 867.00 | 3 951.00 | 4 415 817.00 |
VW T.V.A. | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 245.00 | 1 721 245.00 | 560 000.00 | 6 166 245.00 |