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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 581.00 | 989 433.00 | 1 897 148.00 | 2 886 581.00 |
AP Constructions | 2 299 952.00 | 1 808 458.00 | 491 494.00 | 2 299 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 638.00 | 2 174 536.00 | 1 461 102.00 | 3 635 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 533.00 | 324 874.00 | 278 659.00 | 603 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 654.00 | 5 297 301.00 | 4 132 353.00 | 9 429 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 3 414 081.00 | | 3 414 081.00 | 3 414 081.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 900.00 | | 4 539 900.00 | 4 539 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 554.00 | 5 297 301.00 | 8 672 253.00 | 13 969 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 960.00 | | | 306 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 353 217.00 | | | 3 353 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -890 500.00 | | | -890 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 578.00 | | | -171 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 899.00 | | | 2 646 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454 782.00 | | | 4 454 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
EA Autres dettes | 1 214 098.00 | | | 1 214 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 354.00 | | | 6 025 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 253.00 | | | 8 672 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 354.00 | | | 1 630 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 108.00 | | | 464 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 686.00 | | | 635 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 578.00 | | | -171 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 654.00 | | 2 146.00 | 9 429 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146.00 | | 9 429 654.00 | 2 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | 9 425 704.00 | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 704.00 | | 2 146.00 | 9 425 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 073.00 | 441 442.00 | 1 214.00 | 4 857 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 073.00 | 441 442.00 | 1 214.00 | 4 857 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 098.00 | 1 214 098.00 | | 1 214 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 694.00 | | | 3 372 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 454 782.00 | 59 782.00 | 970 000.00 | 4 454 782.00 |
VI Groupe et associés | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 761.00 | 4 495 810.00 | 3 951.00 | 4 499 761.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 354.00 | 1 630 354.00 | 970 000.00 | 6 025 354.00 |