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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 581.00 | 776 893.00 | 2 109 689.00 | 2 886 581.00 |
AP Constructions | 2 299 952.00 | 1 608 798.00 | 691 154.00 | 2 299 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 638.00 | 1 766 668.00 | 1 868 970.00 | 3 635 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 533.00 | 202 529.00 | 401 004.00 | 603 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 654.00 | 4 354 887.00 | 5 074 767.00 | 9 429 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 1 756 898.00 | | 1 756 898.00 | 1 756 898.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 328.00 | | 2 307 328.00 | 2 307 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 983.00 | 4 354 887.00 | 7 382 095.00 | 11 736 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 960.00 | 306 960.00 | | 306 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 353 217.00 | 3 353 217.00 | | 3 353 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -668 121.00 | -610 723.00 | | -668 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 379.00 | -279 777.00 | | -222 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 477.00 | 2 818 477.00 | | 2 818 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 76 819.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 34 893.00 | | 48 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 931.00 | 90 444.00 | | 160 931.00 |
EA Autres dettes | 1 193 809.00 | 865 536.00 | | 1 193 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 618.00 | 4 507 692.00 | | 4 563 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 095.00 | 7 326 168.00 | | 7 382 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 618.00 | 4 507 692.00 | | 1 683 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 13 187.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -10 937.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 531.00 | 455 823.00 | | 455 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 910.00 | 735 600.00 | | 677 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 379.00 | -279 777.00 | | -222 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 432 869.00 | | | 9 432 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 9 429 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 9 425 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 428 919.00 | | | 9 428 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 931.00 | 526 020.00 | 3 064.00 | 3 831 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 931.00 | 526 020.00 | 3 064.00 | 3 831 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 809.00 | 1 193 809.00 | | 1 193 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 566.00 | 1 277 566.00 | | 1 277 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 000.00 | 280 000.00 | 1 445 000.00 | 3 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 013.00 | 471 013.00 | | 471 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 076.00 | 2 302 076.00 | | 2 302 076.00 |
VW T.V.A. | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 618.00 | 1 683 618.00 | 1 445 000.00 | 4 563 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 7 009.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | 12 974.00 | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | 20 259.00 | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 186.00 | 15 459.00 | | 14 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 533.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | 7 542.00 | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 442.00 | 16 525.00 | | 6 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 728.00 | 48 692.00 | | 24 728.00 |