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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 165.00 | 284 815.00 | 5 350.00 | 290 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 119.00 | 943 976.00 | 185 142.00 | 1 129 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 289.00 | 1 473 123.00 | 848 166.00 | 2 321 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 775.00 | 132 417.00 | 1 321 357.00 | 1 453 775.00 |
BZ Autres créances | 2 878 967.00 | 1 463 679.00 | 1 415 289.00 | 2 878 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 956.00 | 1 596 096.00 | 2 847 860.00 | 4 443 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 245.00 | 3 069 219.00 | 3 696 025.00 | 6 765 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
CU Autres participations | 36 212.00 | 26 262.00 | 9 950.00 | 36 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 652.00 | 218 070.00 | 321 582.00 | 539 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
DH Report à nouveau | 704 854.00 | | | 704 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 764.00 | | | 1 229 764.00 |
DP Provisions pour risques | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 329.00 | | | 531 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 227.00 | | | 397 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 018.00 | | | 392 018.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 100.00 | | | 1 088 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 131.00 | | | 2 437 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 025.00 | | | 3 696 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 802.00 | | | 1 905 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 3 255 057.00 | | 3 255 057.00 | 3 255 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 613.00 | | 3 404 613.00 | 3 404 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 30 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 993.00 | | | -256 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 187.00 | | | 3 718 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 557.00 | | | 3 558 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 232.00 | 62 949.00 | 46 205.00 | 927 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 232.00 | 62 949.00 | 46 205.00 | 927 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 130.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 601.00 | 15 966.00 | 37 208.00 | 1 643 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 909.00 | 351 119.00 | 207 790.00 | 558 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 007.00 | 4 178 583.00 | 154 159.00 | 4 357 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 031.00 | 1 141 241.00 | 207 790.00 | 1 349 031.00 |