| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 660.00 | 40 009.00 | 651.00 | 40 660.00 |
AH Fonds commercial | 429 556.00 | 135 329.00 | 294 227.00 | 429 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 980.00 | 85 125.00 | 47 855.00 | 132 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 508.00 | 351 043.00 | 78 465.00 | 429 508.00 |
AX Avances et acomptes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 581.00 | 1 260 451.00 | 436 129.00 | 1 696 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 702.00 | 257 259.00 | 1 864 443.00 | 2 121 702.00 |
BZ Autres créances | 492 475.00 | 455 084.00 | 37 391.00 | 492 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 969 941.00 | | 969 941.00 | 969 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 415.00 | 712 343.00 | 2 899 072.00 | 3 611 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 996.00 | 1 972 795.00 | 3 335 201.00 | 5 307 996.00 |
CU Autres participations | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 665.00 | 625 665.00 | | 625 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 629.00 | -1 574 358.00 | | -1 590 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 722.00 | -16 271.00 | | 923 722.00 |
DL TOTAL (I) | -301 628.00 | -1 225 350.00 | | -301 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 670.00 | 1 218 266.00 | | 1 014 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 235 203.00 | | 18 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 673.00 | 29 828.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 298.00 | 298 733.00 | | 183 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 634.00 | 808 882.00 | | 785 634.00 |
EA Autres dettes | | 72 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 490.00 | 1 446 188.00 | | 1 622 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 829.00 | 4 109 261.00 | | 3 636 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 201.00 | 2 919 111.00 | | 3 335 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
FG Production vendue services | 4 289 521.00 | 187 208.00 | 4 476 729.00 | 4 289 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 301.00 | 187 208.00 | 4 534 509.00 | 4 347 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 820.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 3 070.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 455.00 | 1 012.00 | | 20 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 950.00 | 2 058.00 | | -14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 399.00 | 5 665 504.00 | | 4 830 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 678.00 | 5 681 775.00 | | 3 906 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 722.00 | -16 271.00 | | 923 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 307.00 | | 78 046.00 | 1 856 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 665.00 | | | 625 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 305.00 | | 37 170.00 | 18 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 773.00 | | 1 696 581.00 | 237 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 468.00 | | 430 550.00 | 219 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 673.00 | | 7 523.00 | 595 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 619.00 | | 60 398.00 | 589 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | 10 125.00 | 45 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 338.00 | 86 517.00 | 199 013.00 | 1 214 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 383.00 | 26 282.00 | | 599 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 449.00 | 9 685.00 | | 115 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 506.00 | 50 550.00 | 199 013.00 | 499 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
6T Sur comptes clients | 449 559.00 | 42 278.00 | 234 578.00 | 449 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 130.00 | | 12 046.00 | 467 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 298.00 | 42 278.00 | 246 624.00 | 1 075 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 498.00 | 42 278.00 | 281 824.00 | 1 110 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 490.00 | 1 622 490.00 | | 1 622 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 778.00 | 1 856 778.00 | | 1 856 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 455 084.00 | 455 084.00 | | 455 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 670.00 | 1 014 670.00 | | 1 014 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 582.00 | 2 640 692.00 | 13 890.00 | 2 654 582.00 |
VW T.V.A. | 372 794.00 | 372 794.00 | | 372 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 157.00 | 3 624 157.00 | | 3 624 157.00 |