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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 887.00 | 409 772.00 | 115.00 | 409 887.00 |
AH Fonds commercial | 515 689.00 | 135 329.00 | 380 360.00 | 515 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 199 955.00 | 93 679.00 | 30 106 276.00 | 30 199 955.00 |
AN Terrains | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
AP Constructions | 162 797.00 | 83 483.00 | 79 314.00 | 162 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 928.00 | 938 594.00 | 268 334.00 | 1 206 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 308 987.00 | | 308 987.00 | 308 987.00 |
BF Prêts | 8 656 126.00 | | 8 656 126.00 | 8 656 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 218 596.00 | 5 303 613.00 | 39 914 983.00 | 45 218 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941 648.00 | 626 222.00 | 11 315 426.00 | 11 941 648.00 |
BZ Autres créances | 700 339.00 | 428 092.00 | 272 247.00 | 700 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 2 312 660.00 | | 2 312 660.00 | 2 312 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 666.00 | | 471 666.00 | 471 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 427 094.00 | 1 054 313.00 | 14 372 781.00 | 15 427 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 645 690.00 | 6 357 926.00 | 54 287 764.00 | 60 645 690.00 |
CU Autres participations | 30 205.00 | 24 280.00 | 5 925.00 | 30 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 618 476.00 | 3 618 476.00 | | 3 618 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 056.00 | 230 000.00 | | 1 676 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 558 231.00 | | | 29 558 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
DH Report à nouveau | -666 907.00 | -1 590 629.00 | | -666 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588 121.00 | 923 722.00 | | 5 588 121.00 |
DL TOTAL (I) | 36 290 779.00 | -301 628.00 | | 36 290 779.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 014 670.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 008.00 | 18 063.00 | | 176 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 314.00 | 12 673.00 | | 26 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 651.00 | 183 298.00 | | 1 144 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445 332.00 | 785 634.00 | | 8 445 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 141 220.00 | 1 622 490.00 | | 8 141 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 951 984.00 | 3 636 829.00 | | 17 951 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 287 764.00 | 3 335 201.00 | | 54 287 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 475.00 | 54 319.00 | 645 794.00 | 591 475.00 |
FG Production vendue services | 31 125 575.00 | 2 629 694.00 | 33 755 269.00 | 31 125 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 717 050.00 | 2 684 013.00 | 34 401 063.00 | 31 717 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 146 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 285 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 474.00 | |
GE Autres charges | | | 183 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 508 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 793.00 | 5 505.00 | | 95 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 476.00 | 5 505.00 | | 98 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 20 455.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 339.00 | 20 455.00 | | 62 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 138.00 | -14 950.00 | | 36 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 558.00 | | | 726 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 825.00 | 5 284.00 | | 1 400 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 332 138.00 | 4 830 399.00 | | 35 332 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 744 018.00 | 3 906 678.00 | | 29 744 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588 121.00 | 923 722.00 | | 5 588 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 581.00 | 35 507 186.00 | 8 232 061.00 | 1 696 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 665.00 | | 2 992 811.00 | 625 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042.00 | 216 190.00 | 45 218 596.00 | 1 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 216 190.00 | 1 425 382.00 | 1 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 196.00 | 29 507 685.00 | 1 014 650.00 | 603 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 550.00 | 87 788.00 | 1 124 276.00 | 430 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | 5 911 713.00 | 3 100 324.00 | 37 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 842.00 | 4 079 615.00 | 383 941.00 | 1 101 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 665.00 | 2 992 811.00 | | 625 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 134.00 | 369 227.00 | 9 090.00 | 125 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 043.00 | 717 577.00 | 374 851.00 | 351 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
6T Sur comptes clients | 257 259.00 | 367 896.00 | 247 481.00 | 257 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 084.00 | | 75 710.00 | 455 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 952.00 | 368 896.00 | 323 191.00 | 870 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 952.00 | 413 896.00 | 323 191.00 | 870 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 008.00 | 176 008.00 | | 176 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 651.00 | 1 144 651.00 | | 1 144 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 471.00 | 3 102 471.00 | | 3 102 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 268.00 | 2 176 268.00 | | 2 176 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 365.00 | 410 365.00 | | 410 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 141 220.00 | 8 141 220.00 | | 8 141 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 987.00 | | 308 987.00 | 308 987.00 |
UP Prêts | 8 656 126.00 | | 8 656 126.00 | 8 656 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
UX Autres créances clients | 11 229 235.00 | 11 229 235.00 | | 11 229 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 413.00 | 712 413.00 | | 712 413.00 |
VB T. V. A. | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
VC Groupe et associés | 428 092.00 | 428 092.00 | | 428 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 670.00 | | | 1 014 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 666.00 | 471 666.00 | | 471 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 132 655.00 | 13 113 653.00 | 9 019 002.00 | 22 132 655.00 |
VW T.V.A. | 2 503 480.00 | 2 503 480.00 | | 2 503 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 670.00 | 17 925 670.00 | | 17 925 670.00 |