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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 249.00 | 370.00 | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117.00 | 48 345.00 | 35 772.00 | 84 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 923.00 | 16 881.00 | 25 042.00 | 41 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 565.00 | 66 475.00 | 63 090.00 | 129 565.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 316.00 | 66 475.00 | 224 841.00 | 291 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 87 397.00 | 32 291.00 | | 87 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 55 105.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 115 961.00 | 112 545.00 | | 115 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 135.00 | 15 226.00 | | 32 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 572.00 | 20 700.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 55 239.00 | | 43 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | 42 090.00 | | 25 571.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 880.00 | 133 267.00 | | 108 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 841.00 | 245 812.00 | | 224 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 576.00 | 121 884.00 | | 85 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 918.00 | | 211 918.00 | 211 918.00 |
FG Production vendue services | 312 946.00 | | 312 946.00 | 312 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 864.00 | | 524 864.00 | 524 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 147.00 | 5 299.00 | | 11 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 567.00 | 22 483.00 | | 19 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 284.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 253.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 14 439.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 439.00 | 559 756.00 | | 536 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 023.00 | 504 650.00 | | 533 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 55 105.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | 19 311.00 | 110 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | 820.00 | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | | 18 483.00 | 107 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 9.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 979.00 | 16 495.00 | | 49 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 450.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 180.00 | 16 046.00 | | 49 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 995.00 | 8 691.00 | 23 304.00 | 31 995.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 308.00 | 78 004.00 | 23 304.00 | 101 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 957.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 531.00 | 4 383.00 | | 4 531.00 |
ST Autres comptes | 112 537.00 | 104 523.00 | | 112 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 936.00 | 30 897.00 | | 31 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 94 628.00 | 99 072.00 | | 94 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 020.00 | 2 112.00 | | 11 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 1 819.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | 2 776.00 | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 905.00 | 109 979.00 | | 103 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 449.00 | 68 021.00 | | 71 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 652.00 | 240 987.00 | | 254 652.00 |