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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 653.00 | 182.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 140.00 | 70 623.00 | 23 517.00 | 94 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 205.00 | 25 373.00 | 21 832.00 | 47 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 088.00 | 97 648.00 | 47 440.00 | 145 088.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 607.00 | | 228 607.00 | 228 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 695.00 | 97 648.00 | 276 047.00 | 373 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 137 983.00 | 90 813.00 | | 137 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 47 170.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 163 437.00 | 163 131.00 | | 163 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | 23 488.00 | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 75 205.00 | | 66 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 50 875.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 609.00 | 190 430.00 | | 112 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 047.00 | 353 561.00 | | 276 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 967.00 | 176 021.00 | | 106 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FG Production vendue services | 412 368.00 | | 412 368.00 | 412 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 412.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 767.00 | 22 199.00 | | 24 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 95.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -706.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 307.00 | 640 376.00 | | 587 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 001.00 | 593 206.00 | | 587 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 47 170.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 227.00 | | 4 198.00 | 143 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 145 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 141 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 216.00 | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 703.00 | | 3 980.00 | 139 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 3.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 220.00 | 16 767.00 | 2 338.00 | 83 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 34.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 16 732.00 | 2 338.00 | 81 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 409.00 | 8 767.00 | 5 642.00 | 14 409.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 609.00 | 106 967.00 | 5 642.00 | 112 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 264.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 9 501.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 122 707.00 | 123 693.00 | | 122 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 772.00 | 31 528.00 | | 31 772.00 |
YT Sous‐traitance | 118 318.00 | 106 801.00 | | 118 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 864.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | 3 128.00 | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 359.00 | 122 662.00 | | 111 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 713.00 | 78 288.00 | | 77 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 033.00 | 275 104.00 | | 280 033.00 |