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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 081.00 | 60 955.00 | 32 126.00 | 93 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 622.00 | 20 646.00 | 25 976.00 | 46 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 227.00 | 83 220.00 | 60 008.00 | 143 227.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 287.00 | | 257 287.00 | 257 287.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 553.00 | | 293 553.00 | 293 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 780.00 | 83 220.00 | 353 561.00 | 436 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 90 813.00 | 87 397.00 | | 90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 3 416.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 163 131.00 | 115 961.00 | | 163 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 488.00 | 32 135.00 | | 23 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 844.00 | 7 572.00 | | 40 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 43 584.00 | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 25 571.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 430.00 | 108 880.00 | | 190 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 561.00 | 224 841.00 | | 353 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 021.00 | 85 576.00 | | 176 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
FG Production vendue services | 410 196.00 | | 410 196.00 | 410 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 565.00 | | 636 565.00 | 636 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 11 147.00 | | 3 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 199.00 | 19 567.00 | | 22 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 140.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -140.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | -271.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 376.00 | 536 439.00 | | 640 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 206.00 | 533 023.00 | | 593 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 170.00 | 3 416.00 | | 47 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 565.00 | | 16 314.00 | 129 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 143 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 139 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | | 16 314.00 | 126 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 475.00 | 18 596.00 | 1 851.00 | 66 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 370.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 226.00 | 18 226.00 | 1 851.00 | 65 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 304.00 | 8 895.00 | 14 409.00 | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 046.00 | 262 046.00 | | 262 046.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 586.00 | 135 177.00 | 14 409.00 | 149 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 920.00 | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | 4 531.00 | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 123 693.00 | 112 537.00 | | 123 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 528.00 | 31 936.00 | | 31 528.00 |
YT Sous‐traitance | 106 801.00 | 94 628.00 | | 106 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 580.00 | 11 020.00 | | 3 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 842.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 2 762.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 662.00 | 103 905.00 | | 122 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 288.00 | 71 449.00 | | 78 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 104.00 | 254 652.00 | | 275 104.00 |