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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 979.00 | | 1 554 979.00 | 1 554 979.00 |
AN Terrains | 433 761.00 | 366 453.00 | 67 308.00 | 433 761.00 |
AP Constructions | 2 646 414.00 | 2 431 499.00 | 214 914.00 | 2 646 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 469.00 | 3 909 979.00 | 1 201 490.00 | 5 111 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 334.00 | 322 798.00 | 78 535.00 | 401 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 648.00 | | 859 648.00 | 859 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022 894.00 | 7 032 743.00 | 3 990 150.00 | 11 022 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 973.00 | 66 297.00 | 1 072 676.00 | 1 138 973.00 |
BN En cours de production de biens | 160 007.00 | 7 688.00 | 152 319.00 | 160 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 591.00 | | 241 591.00 | 241 591.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 976.00 | 114 836.00 | 1 643 140.00 | 1 757 976.00 |
BZ Autres créances | 11 227 164.00 | | 11 227 164.00 | 11 227 164.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 226.00 | 188 821.00 | 14 351 405.00 | 14 540 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 563 120.00 | 7 221 564.00 | 18 341 555.00 | 25 563 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 397 775.00 | 7 397 775.00 | | 7 397 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 958.00 | 409 248.00 | | 452 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DG Autres réserves | 3 270 647.00 | 2 440 150.00 | | 3 270 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 289.00 | 874 206.00 | | 1 438 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 560 354.00 | 11 122 065.00 | | 12 560 354.00 |
DP Provisions pour risques | 49 137.00 | 71 403.00 | | 49 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 569.00 | 353 230.00 | | 396 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 706.00 | 424 634.00 | | 445 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 106.00 | 488 295.00 | | 1 069 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 125.00 | 2 733 432.00 | | 2 539 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 009.00 | 945 948.00 | | 1 296 009.00 |
EA Autres dettes | 411 378.00 | 542 000.00 | | 411 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 495.00 | 4 709 677.00 | | 5 335 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 341 555.00 | 16 256 377.00 | | 18 341 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 885.00 | 4 709 677.00 | | 4 250 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 682 223.00 | 186 276.00 | 23 868 499.00 | 23 682 223.00 |
FG Production vendue services | 400 551.00 | 1 867.00 | 402 418.00 | 400 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 082 774.00 | 188 143.00 | 24 270 917.00 | 24 082 774.00 |
FM Production stockée | | | -98 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 446 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 839 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 011 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105 354.00 | 143 636.00 | | 1 105 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 24 000.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 130.00 | 293 655.00 | | 47 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 744.00 | 317 655.00 | | 52 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 330.00 | -317 655.00 | | -32 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 644.00 | 60 042.00 | | 230 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 206.00 | 385 914.00 | | 749 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 434.00 | 21 602 832.00 | | 25 584 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 146 145.00 | 20 728 625.00 | | 24 146 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 289.00 | 874 206.00 | | 1 438 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 911 091.00 | | 1 127 347.00 | 10 911 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 385.00 | 859 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 544.00 | 11 022 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786.00 | 1 556 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 371.00 | 8 606 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 778.00 | | | 1 557 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 926.00 | | 267 698.00 | 8 383 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 385.00 | | 859 648.00 | 969 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 435.00 | 541 648.00 | 266 340.00 | 6 757 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | 786.00 | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 636.00 | 541 648.00 | 265 554.00 | 6 754 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 634.00 | 99 571.00 | 78 500.00 | 424 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 547.00 | | 29 562.00 | 103 547.00 |
6T Sur comptes clients | 118 620.00 | 70 303.00 | 74 087.00 | 118 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 168.00 | 70 303.00 | 103 650.00 | 222 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 802.00 | 169 874.00 | 182 150.00 | 646 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 874.00 | 182 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 106.00 | | 1 069 106.00 | 1 069 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 125.00 | 2 539 125.00 | | 2 539 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 619.00 | 544 619.00 | | 544 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 697.00 | 478 697.00 | | 478 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 378.00 | 411 378.00 | | 411 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 648.00 | 859 648.00 | | 859 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 931.00 | | | 1 618 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
VB T. V. A. | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VC Groupe et associés | 11 154 734.00 | | | 11 154 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845 387.00 | 2 690 653.00 | 11 154 734.00 | 13 845 387.00 |
VW T.V.A. | 222 638.00 | 222 638.00 | | 222 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 991.00 | 4 250 885.00 | 1 069 106.00 | 5 319 991.00 |