| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 554 979.00 | | 1 554 979.00 | 1 554 979.00 |
AN Terrains | 765 068.00 | 423 039.00 | 342 028.00 | 765 068.00 |
AP Constructions | 5 190 844.00 | 2 905 579.00 | 2 285 264.00 | 5 190 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 873.00 | 5 007 144.00 | 470 728.00 | 5 477 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 636.00 | 414 629.00 | 26 007.00 | 440 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599 914.00 | | 1 599 914.00 | 1 599 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 047 561.00 | 8 750 393.00 | 6 297 167.00 | 15 047 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 001.00 | 24 018.00 | 1 527 983.00 | 1 552 001.00 |
BN En cours de production de biens | 159 493.00 | 2 645.00 | 156 848.00 | 159 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 367.00 | 4 036.00 | 239 331.00 | 243 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 282.00 | 215 814.00 | 99 468.00 | 315 282.00 |
BZ Autres créances | 10 946 079.00 | | 10 946 079.00 | 10 946 079.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315 906.00 | 246 513.00 | 13 069 393.00 | 13 315 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 468.00 | 8 996 906.00 | 19 366 561.00 | 28 363 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 397 775.00 | 7 397 775.00 | | 7 397 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 778.00 | 686 297.00 | | 739 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DG Autres réserves | 2 093 522.00 | 1 704 065.00 | | 2 093 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 414.00 | 442 937.00 | | 844 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 174.00 | 10 231 759.00 | | 11 076 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 936.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 211 149.00 | 224 132.00 | | 211 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 149.00 | 278 068.00 | | 211 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 237.00 | 331 411.00 | | 60 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 470.00 | 2 728 950.00 | | 3 290 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 733.00 | 1 163 581.00 | | 2 354 733.00 |
EA Autres dettes | 2 373 796.00 | 1 058 296.00 | | 2 373 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 237.00 | 5 283 496.00 | | 8 079 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 561.00 | 15 793 324.00 | | 19 366 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 115 273.00 | 5 283 496.00 | | 8 115 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 421 109.00 | 643 814.00 | 30 064 923.00 | 29 421 109.00 |
FG Production vendue services | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 736 530.00 | 643 814.00 | 30 380 344.00 | 29 736 530.00 |
FM Production stockée | | | 90 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 681 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 958 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 870 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 868.00 | 395 253.00 | | 55 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 729.00 | 16 475.00 | | 38 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 729.00 | 219 973.00 | | 38 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 825.00 | 555 424.00 | | 282 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 663.00 | 3 283.00 | | 125 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 497.00 | 558 707.00 | | 446 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 767.00 | -338 734.00 | | -407 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 088.00 | 131 822.00 | | 354 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 776 909.00 | 25 937 985.00 | | 30 776 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 932 494.00 | 25 495 047.00 | | 29 932 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 414.00 | 442 937.00 | | 844 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 719.00 | 9 890.00 | | 20 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562 276.00 | | 1 350 196.00 | 15 562 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 624 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624 170.00 | 1 599 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 911.00 | 15 047 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 741.00 | 11 892 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 979.00 | | | 1 554 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963 727.00 | | 169 680.00 | 11 963 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 569.00 | | 1 180 515.00 | 2 043 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446 196.00 | 441 096.00 | 136 899.00 | 8 446 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446 196.00 | 441 096.00 | 136 899.00 | 8 446 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 068.00 | 5 968.00 | 72 887.00 | 278 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 028.00 | 30 699.00 | 66 028.00 | 66 028.00 |
6T Sur comptes clients | 143 801.00 | 76 395.00 | 4 382.00 | 143 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 829.00 | 107 094.00 | 70 410.00 | 209 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 897.00 | 113 062.00 | 143 297.00 | 487 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 053.00 | 143 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 470.00 | 3 290 470.00 | | 3 290 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 666.00 | 459 666.00 | | 459 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 033.00 | 1 149 033.00 | | 1 149 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 981.00 | 2 115 981.00 | | 2 115 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599 914.00 | 1 599 914.00 | | 1 599 914.00 |
UX Autres créances clients | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 548.00 | 284 548.00 | | 284 548.00 |
VB T. V. A. | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VC Groupe et associés | 10 495 234.00 | 10 495 234.00 | | 10 495 234.00 |
VI Groupe et associés | 354 088.00 | 354 088.00 | | 354 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 876.00 | 731 876.00 | | 731 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870 844.00 | 12 870 844.00 | | 12 870 844.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 273.00 | 8 115 273.00 | | 8 115 273.00 |