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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 554 979.00 | | 1 554 979.00 | 1 554 979.00 |
AN Terrains | 711 526.00 | 403 763.00 | 307 762.00 | 711 526.00 |
AP Constructions | 5 166 597.00 | 2 778 074.00 | 2 388 522.00 | 5 166 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584 822.00 | 4 868 321.00 | 716 501.00 | 5 584 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 106.00 | 396 036.00 | 39 069.00 | 435 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043 569.00 | | 2 043 569.00 | 2 043 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 562 276.00 | 8 446 196.00 | 7 116 080.00 | 15 562 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 839.00 | 66 028.00 | 1 203 811.00 | 1 269 839.00 |
BN En cours de production de biens | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 862.00 | | 198 862.00 | 198 862.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 359.00 | 143 801.00 | 406 557.00 | 550 359.00 |
BZ Autres créances | 6 749 680.00 | | 6 749 680.00 | 6 749 680.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887 073.00 | 209 829.00 | 8 677 244.00 | 8 887 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 449 350.00 | 8 656 026.00 | 15 793 324.00 | 24 449 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 397 775.00 | 7 397 775.00 | | 7 397 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 297.00 | 636 527.00 | | 686 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DG Autres réserves | 1 704 065.00 | 2 758 441.00 | | 1 704 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 937.00 | 995 394.00 | | 442 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 759.00 | 11 788 822.00 | | 10 231 759.00 |
DP Provisions pour risques | 53 936.00 | 50 351.00 | | 53 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 132.00 | 397 576.00 | | 224 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 068.00 | 447 927.00 | | 278 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 802.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 781 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 411.00 | 87 197.00 | | 331 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 950.00 | 4 398 533.00 | | 2 728 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 581.00 | 1 140 273.00 | | 1 163 581.00 |
EA Autres dettes | 1 058 296.00 | 1 040 005.00 | | 1 058 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 496.00 | 8 448 709.00 | | 5 283 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 793 324.00 | 20 685 459.00 | | 15 793 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 496.00 | 8 448 709.00 | | 5 283 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 106 301.00 | 693 123.00 | 24 799 424.00 | 24 106 301.00 |
FG Production vendue services | 308 652.00 | | 308 652.00 | 308 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 414 953.00 | 693 123.00 | 25 108 077.00 | 24 414 953.00 |
FM Production stockée | | | 8 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 708 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 498.00 | 32 567.00 | | 203 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 973.00 | 32 567.00 | | 219 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 424.00 | 640 036.00 | | 555 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 707.00 | 840 036.00 | | 558 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 734.00 | -807 468.00 | | -338 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 822.00 | 454 859.00 | | 131 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 937 985.00 | 28 013 125.00 | | 25 937 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 495 047.00 | 27 017 731.00 | | 25 495 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 937.00 | 995 394.00 | | 442 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 245.00 | | 1 408 662.00 | 14 180 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 15 562 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 11 963 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 979.00 | | | 1 554 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316 209.00 | | 674 148.00 | 11 316 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 056.00 | | 734 513.00 | 1 309 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012 816.00 | 456 724.00 | 23 344.00 | 8 012 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 816.00 | 456 724.00 | 23 344.00 | 8 012 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 927.00 | 87 678.00 | 257 537.00 | 447 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 860.00 | 66 028.00 | 96 860.00 | 96 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 809.00 | 23 871.00 | 2 879.00 | 122 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 669.00 | 89 899.00 | 99 739.00 | 219 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 596.00 | 177 577.00 | 357 277.00 | 667 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 577.00 | 153 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 592.00 | 2 570 592.00 | | 2 570 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 880.00 | 721 880.00 | | 721 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 924.00 | 1 134 924.00 | | 1 134 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043 569.00 | 2 043 569.00 | | 2 043 569.00 |
UX Autres créances clients | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
VB T. V. A. | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
VC Groupe et associés | 6 240 752.00 | 6 240 752.00 | | 6 240 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VP Divers | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062 289.00 | 9 062 289.00 | | 9 062 289.00 |
VW T.V.A. | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 177.00 | 5 002 177.00 | | 5 002 177.00 |