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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 7 740.00 | 145 764.00 | 153 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 923 295.00 | | 923 295.00 | 923 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 400.00 | | 987 400.00 | 987 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 906.00 | 7 740.00 | 1 133 165.00 | 1 140 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DG Autres réserves | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
DL TOTAL (I) | 266 925.00 | | | 266 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
EA Autres dettes | 792 511.00 | | | 792 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 239.00 | | | 866 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 165.00 | | | 1 133 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 239.00 | | | 866 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 396.00 | | 846 396.00 | 846 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 396.00 | | 846 396.00 | 846 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 674.00 | | | 855 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 847.00 | | | 751 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 512.00 | 792 512.00 | | 792 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 240.00 | 866 240.00 | | 866 240.00 |