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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 505.00 | 7 740.00 | 145 764.00 | 153 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 1 267 934.00 | | 1 267 934.00 | 1 267 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 402.00 | | 1 338 402.00 | 1 338 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 907.00 | 7 740.00 | 1 484 166.00 | 1 491 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DG Autres réserves | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
EA Autres dettes | 1 132 238.00 | | | 1 132 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 870.00 | | | 1 201 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 166.00 | | | 1 484 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 870.00 | | | 1 201 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 239.00 | 1 132 239.00 | | 1 132 239.00 |
UX Autres créances clients | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VP Divers | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 870.00 | 1 201 870.00 | | 1 201 870.00 |