| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 197.00 | 7 433.00 | 145 764.00 | 153 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 1 385 386.00 | | 1 385 386.00 | 1 385 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 285.00 | | 1 466 285.00 | 1 466 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 482.00 | 7 433.00 | 1 612 049.00 | 1 619 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DG Autres réserves | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DL TOTAL (I) | 268 836.00 | | | 268 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 1 269 503.00 | | | 1 269 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 213.00 | | | 1 343 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 049.00 | | | 1 612 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 213.00 | | | 1 343 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 504.00 | 1 269 504.00 | | 1 269 504.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VI Groupe et associés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VP Divers | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |