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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 830.00 | 193 064.00 | 45 766.00 | 238 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 101.00 | 199 472.00 | 75 630.00 | 275 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 157.00 | | 203 157.00 | 203 157.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 2 097 340.00 | | 2 097 340.00 | 2 097 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 557.00 | | 2 302 557.00 | 2 302 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 658.00 | 199 472.00 | 2 378 186.00 | 2 577 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -537 310.00 | | | -537 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | -476 993.00 | | | -476 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
EA Autres dettes | 2 439 617.00 | | | 2 439 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 179.00 | | | 2 855 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 186.00 | | | 2 378 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 179.00 | | | 2 855 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 205.00 | | 744 205.00 | 744 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 205.00 | | 744 205.00 | 744 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | | | -6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 205.00 | | | 744 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 133.00 | | | 699 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 826.00 | | 24 275.00 | 250 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 555.00 | | 24 275.00 | 214 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 502.00 | 9 969.00 | | 189 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | 9 969.00 | | 183 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 617.00 | 2 439 617.00 | | 2 439 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
UX Autres créances clients | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VI Groupe et associés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 580.00 | 205 217.00 | 26 364.00 | 231 580.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 179.00 | 2 855 179.00 | | 2 855 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
ST Autres comptes | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 480.00 | | | 404 480.00 |