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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 896.00 | 73 764.00 | 20 132.00 | 93 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 936.00 | 73 764.00 | 50 172.00 | 123 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BZ Autres créances | 1 937 290.00 | | 1 937 290.00 | 1 937 290.00 |
CF Disponibilités | 928 195.00 | | 928 195.00 | 928 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 008.00 | | 2 918 008.00 | 2 918 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 944.00 | 73 764.00 | 2 968 180.00 | 3 041 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -186 456.00 | | | -186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | -150 389.00 | | | -150 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
EA Autres dettes | 2 856 043.00 | | | 2 856 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 569.00 | | | 3 118 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 180.00 | | | 2 968 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 569.00 | | | 3 118 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 945.00 | | 8 605.00 | 309 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 614.00 | 123 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 407.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 206.00 | 93 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 498.00 | | 8 605.00 | 273 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 657.00 | 12 721.00 | 194 614.00 | 255 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 249.00 | 12 721.00 | 188 206.00 | 249 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 746.00 | 2 867 746.00 | | 2 867 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
UX Autres créances clients | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 553.00 | 212 553.00 | | 212 553.00 |
VP Divers | 1 937 290.00 | 1 937 290.00 | | 1 937 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 352.00 | 1 989 813.00 | 26 540.00 | 2 016 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 570.00 | 3 118 570.00 | | 3 118 570.00 |