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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 282.00 | 205 631.00 | 43 651.00 | 249 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 553.00 | 212 039.00 | 73 515.00 | 285 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
BZ Autres créances | 1 155 544.00 | | 1 155 544.00 | 1 155 544.00 |
CF Disponibilités | 308 614.00 | | 308 614.00 | 308 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 974.00 | | 1 591 974.00 | 1 591 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 529.00 | 212 039.00 | 1 665 489.00 | 1 877 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -492 238.00 | | | -492 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DL TOTAL (I) | -370 966.00 | | | -370 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
EA Autres dettes | 1 707 943.00 | | | 1 707 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 455.00 | | | 2 036 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 489.00 | | | 1 665 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 455.00 | | | 2 036 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 682.00 | | 870 682.00 | 870 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 682.00 | | 870 682.00 | 870 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 248.00 | | | 876 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 221.00 | | | 770 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 101.00 | | 10 452.00 | 275 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 830.00 | | 10 452.00 | 238 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 472.00 | 12 567.00 | | 199 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 064.00 | 12 567.00 | | 193 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 949.00 | 1 707 949.00 | | 1 707 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
UX Autres créances clients | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VI Groupe et associés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 160.00 | | | 1 154 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 724.00 | 1 283 360.00 | 26 364.00 | 1 309 724.00 |
VW T.V.A. | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 455.00 | 2 036 455.00 | | 2 036 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
ST Autres comptes | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
YT Sous‐traitance | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 121.00 | | | 400 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |