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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 13 544.00 | 1 331.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 054.00 | 18 269.00 | 21 785.00 | 40 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 417 714.00 | | 417 714.00 | 417 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 224.00 | | 496 224.00 | 496 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 278.00 | 18 269.00 | 518 009.00 | 536 278.00 |
CU Autres participations | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 728.00 | 79 617.00 | | 73 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366.00 | -5 889.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 89 479.00 | 82 113.00 | | 89 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 506.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 1 909.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 30 359.00 | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | 390 271.00 | 375 256.00 | | 390 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 530.00 | 408 030.00 | | 428 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 009.00 | 490 144.00 | | 518 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 306.00 | | 238 306.00 | 238 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 306.00 | | 238 306.00 | 238 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 326.00 | 219 913.00 | | 243 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 960.00 | 225 801.00 | | 235 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366.00 | -5 889.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 40 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 14 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | 1 052.00 | 12 235.00 | 29 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 726.00 | 1 052.00 | 12 235.00 | 24 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 271.00 | 390 271.00 | | 390 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 236.00 | 78 510.00 | 11 725.00 | 90 236.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 530.00 | 428 530.00 | | 428 530.00 |